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| 浙江美大(002677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,481.08 | 31,894.16 | 17,177.35 | 4,920.74 | |
| 收到的税费返还 | 852.85 | 369.12 | 238.46 | 40.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,503.63 | 520.62 | 130.68 | 1,796.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,837.55 | 32,783.91 | 17,546.49 | 6,757.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,817.51 | 15,369.26 | 10,363.11 | 5,965.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,895.41 | 3,469.73 | 2,580.78 | 1,513.83 | |
| 支付的各项税费 | 7,137.91 | 4,591.53 | 3,505.03 | 1,399.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,023.35 | 5,469.25 | 2,789.37 | 1,450.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,874.19 | 28,899.76 | 19,238.27 | 10,328.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,963.36 | 3,884.15 | -1,691.79 | -3,571.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181,545.00 | 141,100.00 | 93,655.00 | 55,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,175.37 | 2,730.60 | 1,755.66 | 1,055.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.87 | 36.35 | 15.15 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 185,000.83 | 143,866.95 | 95,425.81 | 56,156.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,668.03 | 5,915.33 | 1,933.94 | 406.14 | |
| 投资所支付的现金 | 152,000.00 | 116,000.00 | 76,000.00 | 42,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,668.03 | 121,915.33 | 77,933.94 | 42,906.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,332.80 | 21,951.62 | 17,491.87 | 13,249.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,000.00 | -7,000.00 | -7,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,296.25 | 18,835.76 | 8,800.08 | 9,678.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,796.22 | 5,796.22 | 5,796.22 | 5,796.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,092.46 | 24,631.98 | 14,596.30 | 15,474.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,773.37 | -- | 4,815.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.98 | -- | 98.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,715.40 | -- | 1,351.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.98 | -- | 109.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.26 | -- | 80.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 247.32 | -- | 22.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,175.37 | -- | -1,755.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.16 | -- | 2.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 46.05 | -- | -504.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -378.86 | -- | 3,357.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -672.85 | -- | -9,269.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,963.36 | -- | -1,691.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,092.46 | -- | 14,596.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,796.22 | -- | 5,796.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,296.25 | -- | 8,800.08 | -- | |
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