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| 浙江美大(002677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,626.36 | 85,162.84 | 49,489.42 | 22,345.09 | |
| 收到的税费返还 | 44.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,689.24 | 576.33 | 502.16 | 837.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,360.33 | 85,739.18 | 49,991.57 | 23,182.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,139.70 | 33,253.10 | 21,131.90 | 9,894.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,079.11 | 6,402.31 | 4,744.61 | 3,231.86 | |
| 支付的各项税费 | 13,846.49 | 9,884.02 | 5,781.80 | 3,587.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,488.94 | 9,882.68 | 5,562.32 | 1,646.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,554.23 | 59,422.10 | 37,220.63 | 18,361.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,806.10 | 26,317.07 | 12,770.94 | 4,821.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,200.49 | 2,366.41 | 1,341.02 | 406.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.77 | 74.12 | 11.45 | 10.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,334.59 | 57,440.53 | 56,352.47 | 20,416.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,250.14 | 2,251.38 | 1,332.28 | 90.08 | |
| 投资所支付的现金 | 54,000.00 | 75,000.00 | 65,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,250.14 | 77,251.38 | 66,332.28 | 20,090.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,084.44 | -19,810.85 | -9,979.81 | 326.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 165.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,840.00 | 19,840.00 | 19,840.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,840.00 | 19,840.00 | 19,840.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,675.00 | -19,840.00 | -19,840.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,213.30 | -13,333.78 | -17,048.87 | 5,148.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,433.40 | 36,433.40 | 36,433.40 | 36,433.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,646.70 | 23,099.62 | 19,384.53 | 41,581.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,519.21 | -- | 9,916.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.56 | -- | 22.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,189.97 | -- | 1,575.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 280.60 | -- | 117.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.76 | -- | 52.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.29 | -- | -6.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.24 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,200.49 | -- | -1,341.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -128.52 | -- | -197.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 92.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,541.62 | -- | -4,669.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -923.43 | -- | -2,960.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,644.75 | -- | 8,948.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,855.98 | -- | 1,313.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,806.10 | -- | 12,770.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,646.70 | -- | 19,384.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,433.40 | -- | 36,433.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,213.30 | -- | -17,048.87 | -- | |
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