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浙江美大(002677) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,545.46 | 138,933.15 | 81,714.93 | 35,229.86 | |
收到的税费返还 | 3,028.64 | 2,603.73 | 2,056.19 | 1,658.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,167.46 | 3,446.25 | 2,187.20 | 809.61 | |
经营活动现金流入小计 | 208,741.56 | 144,983.13 | 85,958.32 | 37,698.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,677.48 | 70,597.94 | 42,090.70 | 16,665.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,120.49 | 10,681.35 | 8,068.08 | 5,244.46 | |
支付的各项税费 | 21,057.22 | 16,818.85 | 12,440.98 | 6,714.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,913.60 | 15,077.72 | 8,183.04 | 1,745.59 | |
经营活动现金流出小计 | 171,768.79 | 113,175.86 | 70,782.80 | 30,370.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,972.77 | 31,807.27 | 15,175.52 | 7,327.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,480.00 | 1,011.62 | 1,011.62 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 316.78 | 58.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 83,796.78 | 31,069.62 | 31,011.62 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,615.01 | 1,989.26 | 1,952.38 | 1,580.02 | |
投资所支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,615.01 | 31,989.26 | 31,952.38 | 1,580.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 51,181.77 | -919.64 | -940.77 | -1,580.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,639.41 | 42,639.41 | 42,639.41 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.78 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 42,819.18 | 42,639.41 | 42,639.41 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,819.18 | -42,639.41 | -42,639.41 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,335.35 | -11,751.78 | -28,404.65 | 5,747.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,583.96 | 64,583.96 | 64,583.96 | 64,583.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 109,919.31 | 52,832.18 | 36,179.31 | 70,331.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 45,215.88 | -- | 23,021.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 134.10 | -- | -146.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,943.07 | -- | 2,986.74 | -- | |
无形资产摊销 | 537.12 | -- | 292.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 160.35 | -- | 87.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179.64 | -- | 18.50 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.75 | -- | 1.29 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4.56 | -- | 3.18 | -- | |
投资损失 | -3,478.47 | -- | 975.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | 43.98 | -- | -11.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | 6.73 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 44.20 | -- | 255.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,666.34 | -- | -15,797.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,960.64 | -- | 3,408.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 36,972.77 | -- | 15,175.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 109,919.31 | -- | 36,179.31 | -- | |
现金的期初余额 | 64,583.96 | -- | 64,583.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 45,335.35 | -- | -28,404.65 | -- |
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