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| 浙江美大(002677) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,994.13 | 38,450.91 | 21,371.18 | 5,949.57 | |
| 收到的税费返还 | 517.16 | 388.55 | 303.14 | 139.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,040.19 | 1,546.54 | 541.62 | 255.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,551.47 | 40,386.00 | 22,215.94 | 6,344.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,831.38 | 20,519.44 | 12,458.04 | 6,576.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,196.39 | 4,773.10 | 3,368.34 | 2,031.96 | |
| 支付的各项税费 | 7,257.70 | 5,159.88 | 3,403.44 | 2,059.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,718.38 | 5,589.45 | 3,019.32 | 1,349.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,003.84 | 36,041.87 | 22,249.14 | 12,017.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,547.63 | 4,344.14 | -33.20 | -5,673.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 202,700.00 | 148,066.94 | 112,066.94 | 48,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,614.90 | 2,053.09 | 1,601.75 | 1,006.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.64 | 139.04 | 76.19 | 55.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,456.54 | 150,259.07 | 113,744.88 | 49,561.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,915.94 | 2,425.24 | 1,262.12 | 902.90 | |
| 投资所支付的现金 | 206,200.00 | 162,200.00 | 94,200.00 | 43,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.97 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,115.94 | 164,625.24 | 95,464.10 | 44,102.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,659.40 | -14,366.16 | 18,280.78 | 5,458.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 351.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 351.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,451.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,451.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,100.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | -- | 0.06 | -0.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -211.53 | -20,022.02 | 8,247.64 | -214.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,092.46 | 36,092.46 | 36,092.46 | 36,092.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,880.93 | 16,070.44 | 44,340.10 | 35,877.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,564.12 | -- | 5,412.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.18 | -- | 69.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,151.85 | -- | 1,092.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.19 | -- | 113.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.99 | -- | 87.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.73 | -- | 41.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.24 | -- | -0.06 | -- | |
| 投资损失 | -2,614.90 | -- | -1,601.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.61 | -- | -10.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -988.47 | -- | -913.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 190.26 | -- | -1,676.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 853.53 | -- | -2,647.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,547.63 | -- | -33.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,880.93 | -- | 44,340.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,092.46 | -- | 36,092.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -211.53 | -- | 8,247.64 | -- | |
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