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| 浙江美大(002677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,002.89 | 127,553.25 | 80,047.41 | 31,373.22 | |
| 收到的税费返还 | 132.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,920.48 | 2,621.49 | 771.82 | 691.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,056.30 | 130,174.74 | 80,819.23 | 32,064.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,242.59 | 47,625.88 | 35,416.21 | 15,692.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,009.83 | 9,088.63 | 6,812.88 | 3,786.75 | |
| 支付的各项税费 | 16,803.58 | 12,760.91 | 7,678.69 | 5,686.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,661.57 | 18,328.39 | 13,383.89 | 2,727.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,717.57 | 87,803.80 | 63,291.66 | 27,892.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,338.73 | 42,370.94 | 17,527.57 | 4,171.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.68 | 350.68 | 350.68 | 350.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.39 | 154.96 | 5.67 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 542.77 | 51.15 | 51.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,550.07 | 46,048.42 | 45,407.51 | 45,402.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,960.09 | 19,833.77 | 11,539.72 | 8,141.38 | |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,960.09 | 64,833.77 | 56,539.72 | 53,141.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,410.02 | -18,785.35 | -11,132.21 | -7,739.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 120.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 120.05 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,366.77 | 30,036.65 | 30,036.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 87.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,366.77 | 30,123.84 | 30,036.65 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,366.77 | -30,003.79 | -30,036.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,438.06 | -6,418.20 | -23,641.29 | -3,567.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,795.77 | 82,795.77 | 82,795.77 | 82,795.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,357.71 | 76,377.57 | 59,154.48 | 79,228.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,001.29 | -- | 18,230.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16.99 | -- | 130.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,173.99 | -- | 1,483.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 545.08 | -- | 275.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.32 | -- | 14.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.00 | -- | 0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -350.68 | -- | -350.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -443.35 | -- | -60.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,551.52 | -- | -1,404.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,024.87 | -- | -2,302.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,848.00 | -- | 1,431.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 96.74 | -- | 78.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,338.73 | -- | 17,527.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,357.71 | -- | 59,154.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,795.77 | -- | 82,795.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,438.06 | -- | -23,641.29 | -- | |
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