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| 浙江美大(002677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,688.51 | 126,385.61 | 69,618.08 | 8,356.62 | |
| 收到的税费返还 | 993.51 | 556.20 | 281.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,021.94 | 3,323.22 | 1,654.08 | 347.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,703.96 | 130,265.03 | 71,553.47 | 8,704.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,675.37 | 54,249.84 | 31,998.34 | 8,995.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,009.26 | 8,180.82 | 5,964.67 | 3,639.85 | |
| 支付的各项税费 | 22,218.35 | 16,321.11 | 9,125.59 | 5,950.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,416.70 | 11,567.08 | 7,857.19 | 1,505.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,319.69 | 90,318.85 | 54,945.79 | 20,091.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,384.27 | 39,946.18 | 16,607.68 | -11,386.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | 16.16 | 7.36 | 7.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.00 | 16.16 | 7.36 | 7.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,029.50 | 6,883.49 | 4,916.46 | 3,426.08 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,029.50 | 6,883.49 | 4,916.46 | 3,426.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,004.50 | -6,867.33 | -4,909.10 | -3,418.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,016.00 | 35,016.00 | 35,016.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,016.00 | 35,016.00 | 35,016.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,016.00 | -35,016.00 | -35,016.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,636.23 | -1,937.16 | -23,317.42 | -14,805.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,357.71 | 79,357.71 | 79,357.71 | 79,357.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,721.48 | 77,420.56 | 56,040.29 | 64,552.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,356.28 | -- | 17,047.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 106.39 | -- | 279.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,584.46 | -- | 2,690.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 576.36 | -- | 287.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.17 | -- | 27.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.75 | -- | -3.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.51 | -- | -40.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 161.52 | -- | -924.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -908.30 | -- | -10,693.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,409.19 | -- | 7,933.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,384.27 | -- | 16,607.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,721.48 | -- | 56,040.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,357.71 | -- | 79,357.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,636.23 | -- | -23,317.42 | -- | |
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