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| 远大智能(002689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,062.39 | 119,752.51 | 70,464.73 | 28,459.29 | |
| 收到的税费返还 | 524.42 | 434.83 | 385.50 | 384.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,092.54 | 10,567.07 | 5,511.59 | 3,200.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,679.35 | 130,754.41 | 76,361.83 | 32,044.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,800.60 | 82,356.25 | 50,282.22 | 21,603.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,350.16 | 14,786.48 | 10,140.53 | 5,939.83 | |
| 支付的各项税费 | 13,853.24 | 9,134.77 | 5,368.23 | 2,586.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,099.37 | 26,078.58 | 16,243.33 | 9,007.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,103.37 | 132,356.08 | 82,034.31 | 39,137.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,575.97 | -1,601.67 | -5,672.48 | -7,092.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.29 | 12.91 | 12.60 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150.87 | 12.91 | 12.60 | 12.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,276.52 | 12,015.18 | 9,380.53 | 6,555.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,276.52 | 12,015.18 | 9,380.53 | 6,555.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,125.65 | -12,002.27 | -9,367.93 | -6,543.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,133.26 | 9,945.84 | 8,960.59 | 240.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.92 | 30.92 | 15.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,149.18 | 12,476.76 | 11,475.59 | 240.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,149.18 | -12,476.76 | -11,475.59 | -240.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.77 | -46.32 | -152.99 | -56.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,929.64 | -26,127.03 | -26,669.00 | -13,932.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,405.15 | 61,538.57 | 61,416.00 | 61,405.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,475.51 | 35,411.55 | 34,747.00 | 47,472.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,596.34 | -- | 5,132.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,628.50 | -- | 964.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,879.03 | -- | 1,403.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 792.64 | -- | 389.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 322.47 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 475.45 | -- | 475.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -456.77 | -- | -67.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,070.95 | -- | -10,666.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,485.94 | -- | -8,713.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,060.67 | -- | 7,103.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,869.67 | -- | -1,693.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,575.97 | -- | -5,672.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,475.51 | -- | 34,747.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,405.15 | -- | 61,416.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,929.64 | -- | -26,669.00 | -- | |
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