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| 远大智能(002689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,467.94 | 121,187.56 | 73,609.72 | 34,881.22 | |
| 收到的税费返还 | 768.03 | 772.90 | 771.93 | 185.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,275.77 | 16,302.13 | 12,347.98 | 2,872.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,511.74 | 138,262.59 | 86,729.63 | 37,939.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,493.47 | 78,163.03 | 52,334.36 | 30,908.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,269.59 | 16,046.14 | 11,396.36 | 6,431.92 | |
| 支付的各项税费 | 15,259.64 | 13,624.79 | 8,684.99 | 3,820.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,658.68 | 30,070.30 | 22,106.84 | 10,760.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,681.39 | 137,904.26 | 94,522.54 | 51,922.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,830.36 | 358.34 | -7,792.92 | -13,982.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.98 | 12.48 | 12.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.98 | 12.48 | 12.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,091.72 | 1,951.13 | 1,516.54 | 1,150.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,091.72 | 1,951.13 | 1,516.54 | 1,150.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,083.75 | -1,938.64 | -1,504.05 | -1,150.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,305.69 | 3,305.69 | 3,305.69 | 3,305.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 189.86 | 180.80 | 116.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,495.55 | 13,486.49 | 13,421.69 | 3,305.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,118.34 | 15,781.13 | 15,650.80 | 146.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.76 | 58.46 | 58.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,176.10 | 25,839.59 | 25,709.25 | 10,146.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,680.55 | -12,353.10 | -12,287.56 | -6,840.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.90 | -132.39 | -117.66 | -136.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,876.04 | -14,065.79 | -21,702.19 | -22,110.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,668.08 | 51,668.08 | 51,668.08 | 54,208.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,792.04 | 37,602.29 | 29,965.89 | 32,097.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,714.41 | -- | 6,114.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,988.12 | -- | 2,501.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,526.25 | -- | 2,268.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 796.12 | -- | 393.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 423.72 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -654.67 | -- | -81.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,712.80 | -- | 1,720.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,755.83 | -- | -12,105.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,671.70 | -- | -7,847.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,242.19 | -- | -756.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,830.36 | -- | -7,792.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,792.04 | -- | 29,965.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,668.08 | -- | 51,668.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,876.04 | -- | -21,702.19 | -- | |
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