远大智能

- 002689

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
远大智能(002689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,238.16109,046.5278,973.9853,327.0229,275.02
收到的税费返还269.70750.09665.35345.32143.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,401.6911,753.397,419.933,297.091,707.56
经营活动现金流入小计21,909.55121,550.0087,059.2756,969.4331,126.41
购买商品、接受劳务支付的现金14,778.8380,212.2258,564.5038,619.7015,346.68
支付给职工以及为职工支付的现金6,828.3420,044.4315,386.4710,736.426,440.10
支付的各项税费823.594,724.353,438.012,584.341,471.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,982.9720,350.8115,005.7310,734.746,213.09
经营活动现金流出小计25,413.73125,331.8292,394.7162,675.2029,471.31
经营活动产生的现金流量净额-3,504.18-3,781.81-5,335.44-5,705.771,655.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--31.824.951.600.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--31.824.951.600.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25.351,256.501,140.38737.45455.78
投资所支付的现金--0.130.130.130.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25.351,256.631,140.51737.59455.92
投资活动产生的现金流量净额-25.35-1,224.81-1,135.57-735.99-455.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16.417,721.917,640.006,786.90945.85
筹资活动现金流入小计16.417,721.917,640.006,786.90945.85
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21.188,564.998,517.468,476.126,961.12
筹资活动现金流出小计21.188,564.998,517.468,476.126,961.12
筹资活动产生的现金流量净额-4.78-843.07-877.45-1,689.21-6,015.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.3267.8628.95-77.4619.54
五、现金及现金等价物净增加额-3,610.63-5,781.84-7,319.50-8,208.43-4,796.52
加:期初现金及现金等价物余额13,693.0219,474.8519,474.8519,474.8519,474.85
六、期末现金及现金等价物余额10,082.3913,693.0212,155.3511,266.4214,678.33
附注
净利润---10,881.48---4,581.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,178.15---31.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,360.84--2,176.42--
无形资产摊销--843.15--421.25--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.70------
固定资产报废损失--0.60--1.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债---171.58------
财务费用---291.08------
投资损失--3.42------
递延所得税资产减少--286.90--45.94--
递延所得税负债增加---0.04------
存货的减少---5,832.45---2,077.15--
经营性应收项目的减少--23,086.51--7,824.76--
经营性应付项目的增加---16,712.67---8,632.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--358.62---852.79--
经营活动产生现金流量净额---3,781.81---5,705.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,693.02--11,266.42--
现金的期初余额--19,474.85--19,474.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,781.84---8,208.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶