远大智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
远大智能(002689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,657.9247,505.5424,531.8094,055.0468,281.70
收到的税费返还441.59303.07218.66910.21569.04
收到的其他与经营活动有关的现金6,519.005,106.593,059.6610,021.636,718.01
经营活动现金流入小计81,618.5152,915.2027,810.12104,986.8875,568.76
购买商品、接受劳务支付的现金52,979.3233,256.4714,591.4556,675.9141,706.71
支付给职工以及为职工支付的现金13,978.309,984.986,160.4818,426.6914,439.59
支付的各项税费2,436.321,672.33914.064,137.072,699.49
支付的其他与经营活动有关的现金11,673.237,785.103,847.0714,968.0711,987.27
经营活动现金流出小计81,067.1752,698.8925,513.0594,207.7470,833.07
经营活动产生的现金流量净额551.34216.302,297.0710,779.134,735.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金59.9030.581.68----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.18110.06--301.06271.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------56.59--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计200.07140.651.68357.65271.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41.5428.08--2,735.01217.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41.5428.08--2,735.01217.53
投资活动产生的现金流量净额158.53112.571.68-2,377.3553.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,762.074,664.38198.802,374.6154.01
筹资活动现金流入小计4,762.074,664.38198.802,374.6154.01
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,158.721,884.851,319.341,135.69247.92
筹资活动现金流出小计3,158.721,884.851,319.341,135.69247.92
筹资活动产生的现金流量净额1,603.362,779.53-1,120.541,238.92-193.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.70-78.47-35.97-576.01-350.31
五、现金及现金等价物净增加额2,236.533,029.931,142.249,064.694,245.23
加:期初现金及现金等价物余额22,757.7122,757.7122,757.7113,693.0213,693.02
六、期末现金及现金等价物余额24,994.2525,787.6423,899.9522,757.7117,938.25
附注
净利润---5,047.09--678.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---532.62--1,839.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,319.88--4,387.16--
无形资产摊销--361.64--831.98--
长期待摊费用摊销--3.44------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.22---130.03--
固定资产报废损失--0.76---2.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债-------59.48--
财务费用--58.43--402.37--
投资损失------39.78--
递延所得税资产减少--17.84--1.44--
递延所得税负债增加------2.74--
存货的减少---4,397.36--5,475.37--
经营性应收项目的减少--8,537.17---131.99--
经营性应付项目的增加---606.23---944.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---513.78---1,611.71--
经营活动产生现金流量净额--216.30--10,779.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,787.64--22,757.71--
现金的期初余额--22,757.71--13,693.02--
现金等价物的期末余额--5,000.00------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,029.93--9,064.69--
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