远大智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
远大智能(002689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,505.5424,531.8094,055.0468,281.7042,021.98
收到的税费返还303.07218.66910.21569.04539.99
收到的其他与经营活动有关的现金5,106.593,059.6610,021.636,718.014,153.23
经营活动现金流入小计52,915.2027,810.12104,986.8875,568.7646,715.20
购买商品、接受劳务支付的现金33,256.4714,591.4556,675.9141,706.7127,306.78
支付给职工以及为职工支付的现金9,984.986,160.4818,426.6914,439.5910,420.23
支付的各项税费1,672.33914.064,137.072,699.491,694.45
支付的其他与经营活动有关的现金7,785.103,847.0714,968.0711,987.276,999.23
经营活动现金流出小计52,698.8925,513.0594,207.7470,833.0746,420.70
经营活动产生的现金流量净额216.302,297.0710,779.134,735.69294.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金30.581.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.06--301.06271.29233.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----56.59----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计140.651.68357.65271.29233.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28.08--2,735.01217.5354.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28.08--2,735.01217.5354.37
投资活动产生的现金流量净额112.571.68-2,377.3553.76178.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,664.38198.802,374.6154.0127.43
筹资活动现金流入小计4,664.38198.802,374.6154.0127.43
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,884.851,319.341,135.69247.92187.27
筹资活动现金流出小计1,884.851,319.341,135.69247.92187.27
筹资活动产生的现金流量净额2,779.53-1,120.541,238.92-193.91-159.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.47-35.97-576.01-350.31-46.80
五、现金及现金等价物净增加额3,029.931,142.249,064.694,245.23266.62
加:期初现金及现金等价物余额22,757.7122,757.7113,693.0213,693.0213,693.02
六、期末现金及现金等价物余额25,787.6423,899.9522,757.7117,938.2513,959.64
附注
净利润-5,047.09--678.61---5,654.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-532.62--1,839.68---91.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,319.88--4,387.16--2,215.72
无形资产摊销361.64--831.98--421.90
长期待摊费用摊销3.44--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.22---130.03---151.30
固定资产报废损失0.76---2.38--0.92
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债-----59.48----
财务费用58.43--402.37---85.74
投资损失----39.78---16.58
递延所得税资产减少17.84--1.44---24.61
递延所得税负债增加----2.74----
存货的减少-4,397.36--5,475.37---3,158.47
经营性应收项目的减少8,537.17---131.99--3,829.96
经营性应付项目的增加-606.23---944.41--3,866.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-513.78---1,611.71---857.74
经营活动产生现金流量净额216.30--10,779.13--294.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,787.64--22,757.71----
现金的期初余额22,757.71--13,693.02----
现金等价物的期末余额5,000.00------13,959.64
现金等价物的期初余额--------13,693.02
现金及现金等价物的净增加额3,029.93--9,064.69--266.62
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