远大智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
远大智能(002689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,281.7042,021.9820,238.16109,046.5278,973.98
收到的税费返还569.04539.99269.70750.09665.35
收到的其他与经营活动有关的现金6,718.014,153.231,401.6911,753.397,419.93
经营活动现金流入小计75,568.7646,715.2021,909.55121,550.0087,059.27
购买商品、接受劳务支付的现金41,706.7127,306.7814,778.8380,212.2258,564.50
支付给职工以及为职工支付的现金14,439.5910,420.236,828.3420,044.4315,386.47
支付的各项税费2,699.491,694.45823.594,724.353,438.01
支付的其他与经营活动有关的现金11,987.276,999.232,982.9720,350.8115,005.73
经营活动现金流出小计70,833.0746,420.7025,413.73125,331.8292,394.71
经营活动产生的现金流量净额4,735.69294.51-3,504.18-3,781.81-5,335.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额271.29233.13--31.824.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计271.29233.13--31.824.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金217.5354.3725.351,256.501,140.38
投资所支付的现金------0.130.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计217.5354.3725.351,256.631,140.51
投资活动产生的现金流量净额53.76178.76-25.35-1,224.81-1,135.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54.0127.4316.417,721.917,640.00
筹资活动现金流入小计54.0127.4316.417,721.917,640.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金247.92187.2721.188,564.998,517.46
筹资活动现金流出小计247.92187.2721.188,564.998,517.46
筹资活动产生的现金流量净额-193.91-159.84-4.78-843.07-877.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-350.31-46.80-76.3267.8628.95
五、现金及现金等价物净增加额4,245.23266.62-3,610.63-5,781.84-7,319.50
加:期初现金及现金等价物余额13,693.0213,693.0213,693.0219,474.8519,474.85
六、期末现金及现金等价物余额17,938.2513,959.6410,082.3913,693.0212,155.35
附注
净利润---5,654.65---10,881.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---91.86--1,178.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,215.72--4,360.84--
无形资产摊销--421.90--843.15--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---151.30---10.70--
固定资产报废损失--0.92--0.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债-------171.58--
财务费用---85.74---291.08--
投资损失---16.58--3.42--
递延所得税资产减少---24.61--286.90--
递延所得税负债增加-------0.04--
存货的减少---3,158.47---5,832.45--
经营性应收项目的减少--3,829.96--23,086.51--
经营性应付项目的增加--3,866.96---16,712.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---857.74--358.62--
经营活动产生现金流量净额--294.51---3,781.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------13,693.02--
现金的期初余额------19,474.85--
现金等价物的期末余额--13,959.64------
现金等价物的期初余额--13,693.02------
现金及现金等价物的净增加额--266.62---5,781.84--
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