远大智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
远大智能(002689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,805.4363,332.0132,034.8698,360.5272,322.47
收到的税费返还2,440.331,934.52925.433,041.111,877.78
收到的其他与经营活动有关的现金2,916.252,099.881,390.186,411.902,990.04
经营活动现金流入小计101,162.0167,366.4134,350.47107,813.5377,190.28
购买商品、接受劳务支付的现金66,019.0943,900.5721,349.0985,778.2359,614.80
支付给职工以及为职工支付的现金16,383.2411,604.586,690.4719,932.0315,119.53
支付的各项税费2,341.951,536.82799.073,606.282,786.48
支付的其他与经营活动有关的现金9,813.886,142.933,709.0015,381.1410,131.94
经营活动现金流出小计94,558.1663,184.9132,547.63124,697.6987,652.75
经营活动产生的现金流量净额6,603.854,181.501,802.84-16,884.17-10,462.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,368.574,226.001,226.00--11,034.00
取得投资收益所收到的现金94.0662.79--0.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额529.11529.1025.00150.891.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,231.97--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,991.734,817.891,251.0010,383.0411,035.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金489.39364.630.98212.0580.27
投资所支付的现金------3,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计489.39364.630.983,212.0580.27
投资活动产生的现金流量净额4,502.354,453.261,250.037,170.9910,955.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,487.804,812.511,932.319,168.697,253.06
筹资活动现金流入小计6,487.804,812.511,932.319,168.697,253.06
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,929.005,565.682,454.489,663.075,694.12
筹资活动现金流出小计8,929.005,565.682,454.489,663.075,694.12
筹资活动产生的现金流量净额-2,441.20-753.17-522.17-494.381,558.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.02125.31-64.10198.24152.74
五、现金及现金等价物净增加额8,808.018,006.902,466.60-10,009.322,204.82
加:期初现金及现金等价物余额16,345.6416,345.6416,345.6426,354.9526,354.95
六、期末现金及现金等价物余额25,153.6524,352.5318,812.2416,345.6428,559.78
附注
净利润--353.55---11,139.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,386.88--5,394.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,861.05--4,182.81--
无形资产摊销--308.89--686.44--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.47---12.80--
固定资产报废损失--4.59--729.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债--159.76--662.74--
财务费用---159.51---635.66--
投资损失---40.44---2,479.62--
递延所得税资产减少--235.88---259.70--
递延所得税负债增加--9.97---3.47--
存货的减少---1,790.08---333.92--
经营性应收项目的减少--8,066.86---8,199.60--
经营性应付项目的增加---1,647.11---3,983.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---798.51---1,492.79--
经营活动产生现金流量净额--4,181.50---16,884.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,218.43--16,274.32--
现金的期初余额--16,274.32--26,354.95--
现金等价物的期末余额--5,134.11--71.32--
现金等价物的期初余额--71.32------
现金及现金等价物的净增加额--8,006.90---10,009.32--
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