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远大智能(002689) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,805.43 | 63,332.01 | 32,034.86 | 98,360.52 | 72,322.47 |
收到的税费返还 | 2,440.33 | 1,934.52 | 925.43 | 3,041.11 | 1,877.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,916.25 | 2,099.88 | 1,390.18 | 6,411.90 | 2,990.04 |
经营活动现金流入小计 | 101,162.01 | 67,366.41 | 34,350.47 | 107,813.53 | 77,190.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,019.09 | 43,900.57 | 21,349.09 | 85,778.23 | 59,614.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,383.24 | 11,604.58 | 6,690.47 | 19,932.03 | 15,119.53 |
支付的各项税费 | 2,341.95 | 1,536.82 | 799.07 | 3,606.28 | 2,786.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,813.88 | 6,142.93 | 3,709.00 | 15,381.14 | 10,131.94 |
经营活动现金流出小计 | 94,558.16 | 63,184.91 | 32,547.63 | 124,697.69 | 87,652.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,603.85 | 4,181.50 | 1,802.84 | -16,884.17 | -10,462.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,368.57 | 4,226.00 | 1,226.00 | -- | 11,034.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 94.06 | 62.79 | -- | 0.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 529.11 | 529.10 | 25.00 | 150.89 | 1.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10,231.97 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,991.73 | 4,817.89 | 1,251.00 | 10,383.04 | 11,035.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 489.39 | 364.63 | 0.98 | 212.05 | 80.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 489.39 | 364.63 | 0.98 | 3,212.05 | 80.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,502.35 | 4,453.26 | 1,250.03 | 7,170.99 | 10,955.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,487.80 | 4,812.51 | 1,932.31 | 9,168.69 | 7,253.06 |
筹资活动现金流入小计 | 6,487.80 | 4,812.51 | 1,932.31 | 9,168.69 | 7,253.06 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,929.00 | 5,565.68 | 2,454.48 | 9,663.07 | 5,694.12 |
筹资活动现金流出小计 | 8,929.00 | 5,565.68 | 2,454.48 | 9,663.07 | 5,694.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,441.20 | -753.17 | -522.17 | -494.38 | 1,558.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.02 | 125.31 | -64.10 | 198.24 | 152.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,808.01 | 8,006.90 | 2,466.60 | -10,009.32 | 2,204.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,345.64 | 16,345.64 | 16,345.64 | 26,354.95 | 26,354.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,153.65 | 24,352.53 | 18,812.24 | 16,345.64 | 28,559.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 353.55 | -- | -11,139.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,386.88 | -- | 5,394.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,861.05 | -- | 4,182.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 308.89 | -- | 686.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.47 | -- | -12.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.59 | -- | 729.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 159.76 | -- | 662.74 | -- |
财务费用 | -- | -159.51 | -- | -635.66 | -- |
投资损失 | -- | -40.44 | -- | -2,479.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 235.88 | -- | -259.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9.97 | -- | -3.47 | -- |
存货的减少 | -- | -1,790.08 | -- | -333.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,066.86 | -- | -8,199.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,647.11 | -- | -3,983.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -798.51 | -- | -1,492.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,181.50 | -- | -16,884.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,218.43 | -- | 16,274.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,274.32 | -- | 26,354.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 5,134.11 | -- | 71.32 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 71.32 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,006.90 | -- | -10,009.32 | -- |
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