远大智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
远大智能(002689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,624.1918,713.8897,396.2074,657.9247,505.54
收到的税费返还1,252.20475.45912.13441.59303.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,506.60712.639,487.936,519.005,106.59
经营活动现金流入小计44,382.9919,901.96107,796.2681,618.5152,915.20
购买商品、接受劳务支付的现金37,042.4420,069.8868,944.2152,979.3233,256.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,602.766,351.5617,906.6513,978.309,984.98
支付的各项税费1,711.301,068.023,435.722,436.321,672.33
支付的其他与经营活动有关的现金5,960.353,080.8714,413.2311,673.237,785.10
经营活动现金流出小计55,316.8530,570.32104,699.8181,067.1752,698.89
经营活动产生的现金流量净额-10,933.86-10,668.373,096.45551.34216.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--0.0672.2159.9030.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----140.25140.18110.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----103.32----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.06315.77200.07140.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.071.9855.7241.5428.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11.071.9855.7241.5428.08
投资活动产生的现金流量净额-11.07-1.91260.05158.53112.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,553.482,431.466,340.094,762.074,664.38
筹资活动现金流入小计6,553.482,431.466,340.094,762.074,664.38
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,544.97817.275,968.973,158.721,884.85
筹资活动现金流出小计2,544.97817.275,968.973,158.721,884.85
筹资活动产生的现金流量净额4,008.511,614.19371.121,603.362,779.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84.26-24.37-130.37-76.70-78.47
五、现金及现金等价物净增加额-6,852.15-9,080.463,597.242,236.533,029.93
加:期初现金及现金等价物余额26,354.9526,354.9522,757.7122,757.7122,757.71
六、期末现金及现金等价物余额19,502.8017,274.4926,354.9524,994.2525,787.64
附注
净利润-5,541.04--1,200.24---5,047.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-507.77--883.07---532.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,162.41--4,504.65--2,319.88
无形资产摊销356.09--720.10--361.64
长期待摊费用摊销--------3.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----8.55--14.22
固定资产报废损失0.53--1.95--0.76
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债63.60--197.31----
财务费用-252.78--158.07--58.43
投资损失-----862.13----
递延所得税资产减少5.17--15.70--17.84
递延所得税负债增加-----11.25----
存货的减少-7,785.47---715.40---4,397.36
经营性应收项目的减少123.65--2,595.08--8,537.17
经营性应付项目的增加1,232.02---4,428.59---606.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-790.28---1,170.92---513.78
经营活动产生现金流量净额-10,933.86--3,096.45--216.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,502.80--26,354.95--20,787.64
现金的期初余额26,354.95--22,757.71--22,757.71
现金等价物的期末余额--------5,000.00
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,852.15--3,597.24--3,029.93
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