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| 远大智能(002689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,586.66 | 89,839.31 | 54,814.09 | 27,440.17 | |
| 收到的税费返还 | 88.46 | 211.33 | 205.57 | 142.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,803.78 | 6,946.63 | 4,220.12 | 2,011.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,478.91 | 96,997.27 | 59,239.79 | 29,594.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,728.99 | 61,018.78 | 45,091.36 | 24,418.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,139.74 | 15,290.60 | 10,731.55 | 6,330.49 | |
| 支付的各项税费 | 6,775.82 | 5,675.37 | 3,996.34 | 2,337.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,237.11 | 18,280.88 | 12,016.32 | 6,056.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,881.67 | 100,265.63 | 71,835.57 | 39,143.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,402.76 | -3,268.36 | -12,595.78 | -9,548.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.73 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.73 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 575.97 | 313.77 | 213.36 | 153.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 575.97 | 313.77 | 213.36 | 153.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -566.23 | -313.77 | -213.36 | -153.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,812.01 | 2,754.87 | 2,072.66 | 2,002.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,812.01 | 2,754.87 | 2,072.66 | 2,002.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,765.26 | 1,835.84 | 1,832.71 | 352.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,765.26 | 1,835.84 | 1,832.71 | 352.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46.75 | 919.02 | 239.95 | 1,649.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.32 | -36.24 | 29.81 | -24.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,029.57 | -2,699.35 | -12,539.37 | -8,077.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,259.90 | 38,256.64 | 38,256.64 | 38,256.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,230.33 | 35,557.29 | 25,717.27 | 30,179.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 3,534.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,316.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 2,226.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 414.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 59.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -2,501.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -9,772.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -7,045.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -828.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -12,595.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 25,717.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 38,256.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -12,539.37 | -- | |
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