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| 远大智能(002689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,055.04 | 68,281.70 | 42,021.98 | 20,238.16 | |
| 收到的税费返还 | 910.21 | 569.04 | 539.99 | 269.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,021.63 | 6,718.01 | 4,153.23 | 1,401.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,986.88 | 75,568.76 | 46,715.20 | 21,909.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,675.91 | 41,706.71 | 27,306.78 | 14,778.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,426.69 | 14,439.59 | 10,420.23 | 6,828.34 | |
| 支付的各项税费 | 4,137.07 | 2,699.49 | 1,694.45 | 823.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,968.07 | 11,987.27 | 6,999.23 | 2,982.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,207.74 | 70,833.07 | 46,420.70 | 25,413.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,779.13 | 4,735.69 | 294.51 | -3,504.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 301.06 | 271.29 | 233.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 357.65 | 271.29 | 233.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,735.01 | 217.53 | 54.37 | 25.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,735.01 | 217.53 | 54.37 | 25.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,377.35 | 53.76 | 178.76 | -25.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,374.61 | 54.01 | 27.43 | 16.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,374.61 | 54.01 | 27.43 | 16.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135.69 | 247.92 | 187.27 | 21.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,135.69 | 247.92 | 187.27 | 21.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,238.92 | -193.91 | -159.84 | -4.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -576.01 | -350.31 | -46.80 | -76.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,064.69 | 4,245.23 | 266.62 | -3,610.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,693.02 | 13,693.02 | 13,693.02 | 13,693.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,757.71 | 17,938.25 | 13,959.64 | 10,082.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 678.61 | -- | -5,654.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,839.68 | -- | -91.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,387.16 | -- | 2,215.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 831.98 | -- | 421.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.03 | -- | -151.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.38 | -- | 0.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -59.48 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 402.37 | -- | -85.74 | -- | |
| 投资损失 | 39.78 | -- | -16.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.44 | -- | -24.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,475.37 | -- | -3,158.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -131.99 | -- | 3,829.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -944.41 | -- | 3,866.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,611.71 | -- | -857.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,779.13 | -- | 294.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,757.71 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,693.02 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 13,959.64 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 13,693.02 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,064.69 | -- | 266.62 | -- | |
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