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远大智能(002689) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,820.49 | 98,479.79 | 59,897.00 | 27,081.75 | |
收到的税费返还 | 398.18 | 347.91 | 336.87 | 336.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,414.25 | 11,126.74 | 6,956.62 | 3,567.17 | |
经营活动现金流入小计 | 144,632.91 | 109,954.43 | 67,190.48 | 30,985.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,983.50 | 69,400.83 | 50,645.05 | 25,150.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,314.65 | 15,763.11 | 12,138.23 | 6,854.74 | |
支付的各项税费 | 9,036.48 | 6,581.90 | 3,616.80 | 815.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,651.52 | 17,909.87 | 11,681.27 | 6,376.62 | |
经营活动现金流出小计 | 142,986.15 | 109,655.71 | 78,081.35 | 39,196.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,646.77 | 298.72 | -10,890.87 | -8,211.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.61 | 0.61 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.61 | 0.61 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 979.59 | 770.54 | 558.19 | 518.21 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 979.59 | 770.54 | 558.19 | 518.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -978.98 | -769.94 | -558.19 | -518.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,711.20 | 2,571.26 | 748.17 | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,711.20 | 2,571.26 | 748.17 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,471.75 | 4,137.98 | 897.07 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,471.75 | 4,137.98 | 897.07 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,471.75 | -1,426.78 | 1,674.19 | 748.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268.57 | 188.26 | 75.17 | 60.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -535.40 | -1,709.74 | -9,699.71 | -7,921.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,792.04 | 38,792.04 | 38,792.04 | 38,792.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,256.64 | 37,082.30 | 29,092.33 | 30,870.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,950.76 | -- | 3,377.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,729.18 | -- | 1,497.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,626.42 | -- | 2,326.12 | -- | |
无形资产摊销 | 812.59 | -- | 405.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.99 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -390.90 | -- | 6.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6.09 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,205.15 | -- | -823.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 412.41 | -- | -9,820.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,646.38 | -- | -7,135.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -638.09 | -- | -726.22 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,646.77 | -- | -10,890.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,256.64 | -- | 29,092.33 | -- | |
现金的期初余额 | 38,792.04 | -- | 38,792.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -535.40 | -- | -9,699.71 | -- |
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