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| 远大智能(002689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,783.58 | 86,721.77 | 54,943.51 | 25,966.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,431.63 | 1,431.61 | 797.92 | 688.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,258.05 | 6,135.90 | 3,762.06 | 1,713.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,473.26 | 94,289.28 | 59,503.49 | 28,367.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,393.45 | 62,778.11 | 41,264.76 | 22,546.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,367.68 | 15,147.03 | 10,513.61 | 6,126.33 | |
| 支付的各项税费 | 7,236.95 | 4,322.86 | 3,067.55 | 1,447.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,349.86 | 14,501.36 | 9,821.28 | 4,929.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,347.95 | 96,749.36 | 64,667.20 | 35,049.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,125.32 | -2,460.08 | -5,163.71 | -6,681.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.73 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141.73 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 744.60 | 699.95 | 537.57 | 130.51 | |
| 投资所支付的现金 | 14.93 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 759.53 | 699.95 | 537.57 | 130.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -617.80 | -699.87 | -537.53 | -130.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,204.87 | 800.13 | 630.17 | 426.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,204.87 | 800.13 | 630.17 | 426.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,340.24 | 9,340.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,426.39 | 4,383.46 | 2,577.36 | 984.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,766.64 | 13,723.70 | 2,577.36 | 984.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,561.77 | -12,923.57 | -1,947.20 | -557.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 298.77 | -67.67 | -54.15 | -111.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,755.47 | -16,151.20 | -7,702.59 | -7,482.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,230.33 | 34,228.55 | 34,228.55 | 34,228.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,474.85 | 18,077.36 | 26,525.97 | 26,746.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 838.48 | -- | -1,981.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,766.23 | -- | -255.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,555.14 | -- | 2,235.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 830.41 | -- | 413.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -205.35 | -- | -12.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 49.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,239.73 | -- | -5,151.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,935.05 | -- | -6,972.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,657.55 | -- | 7,289.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,202.59 | -- | -727.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,125.32 | -- | -5,163.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,474.85 | -- | 26,525.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,230.33 | -- | 34,228.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,755.47 | -- | -7,702.59 | -- | |
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