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| 光洋股份(002708) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,666.45 | 46,672.26 | 31,959.15 | 15,670.45 | |
| 收到的税费返还 | 167.10 | 167.10 | 150.41 | 3.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 944.23 | 1,137.57 | 381.42 | 466.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,777.78 | 47,976.93 | 32,490.98 | 16,140.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,073.58 | 25,540.09 | 16,942.99 | 8,739.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,232.27 | 6,345.18 | 7,293.02 | 3,859.10 | |
| 支付的各项税费 | 5,105.28 | 3,892.51 | 2,873.48 | 743.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,409.63 | 6,122.49 | 1,937.62 | 610.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,820.76 | 41,900.27 | 29,047.11 | 13,951.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,957.02 | 6,076.66 | 3,443.87 | 2,188.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.43 | 30.33 | 15.70 | 15.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,326.82 | 26,000.00 | 17,213.06 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,360.25 | 26,030.33 | 17,228.76 | 10,015.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,412.59 | 11,124.46 | 7,971.00 | 1,765.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | 21,000.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,412.59 | 32,124.46 | 21,971.00 | 8,765.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,052.33 | -6,094.13 | -4,742.24 | 1,250.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,800.00 | 4,200.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,679.27 | 18,451.30 | 3,527.96 | 2,989.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,479.27 | 22,651.30 | 5,527.96 | 2,989.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,095.13 | 41.32 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,162.23 | 2,924.54 | 2,945.60 | 69.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,339.39 | 18,100.55 | 1,335.33 | 3,042.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,596.76 | 21,066.41 | 4,280.93 | 3,112.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 882.51 | 1,584.89 | 1,247.03 | -123.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.29 | 2.69 | 1.66 | -1.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,795.48 | 1,570.11 | -49.68 | 3,313.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,956.89 | 15,356.89 | 14,956.89 | 15,356.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,752.37 | 16,927.01 | 14,907.21 | 18,670.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,650.38 | -- | 3,072.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,829.51 | -- | 198.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,104.32 | -- | 1,761.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.72 | -- | 90.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.36 | -- | 5.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.55 | -- | -10.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43.46 | -- | -77.24 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -249.21 | -- | -6.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,203.91 | -- | 940.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,073.36 | -- | -924.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,885.25 | -- | -1,606.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,957.02 | -- | 3,443.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,752.37 | -- | 14,907.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,956.89 | -- | 14,956.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,795.48 | -- | -49.68 | -- | |
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