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| 光洋股份(002708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,858.15 | 64,042.74 | 43,654.11 | 19,764.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | 411.75 | 383.77 | 230.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,691.14 | 11,822.54 | 693.10 | 431.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,955.79 | 76,277.03 | 44,730.98 | 20,427.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,845.83 | 20,228.59 | 14,378.19 | 7,445.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,636.20 | 23,538.06 | 16,402.89 | 7,806.69 | |
| 支付的各项税费 | 7,354.48 | 5,076.85 | 3,224.46 | 1,914.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,221.03 | 13,997.23 | 2,644.74 | 1,802.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,057.55 | 62,840.74 | 36,650.27 | 18,969.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,898.24 | 13,436.29 | 8,080.71 | 1,457.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206.00 | 168.00 | 103.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -25.64 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 649.52 | 645.15 | 34.44 | 0.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,085.34 | 5,085.34 | 3,046.03 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,915.22 | 5,898.49 | 3,183.46 | 3,100.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,446.78 | 4,669.84 | 3,789.93 | 3,550.40 | |
| 投资所支付的现金 | 375.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,046.03 | 2,046.03 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,821.78 | 6,715.86 | 5,835.96 | 5,550.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,906.56 | -817.37 | -2,652.50 | -2,449.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 17,000.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,316.47 | 4,773.77 | 3,006.93 | 792.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,316.47 | 21,773.77 | 12,006.93 | 1,792.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | 25,679.63 | 20,679.63 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,218.67 | 3,037.07 | 1,004.44 | 558.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,798.58 | 3,284.64 | 2,051.51 | 1,849.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,017.25 | 32,001.35 | 23,735.58 | 4,408.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,700.78 | -10,227.58 | -11,728.65 | -2,615.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.88 | 176.37 | 45.31 | -75.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 487.78 | 2,567.71 | -6,255.13 | -3,682.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,804.26 | 15,804.26 | 15,804.26 | 15,866.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,292.03 | 18,371.97 | 9,549.12 | 12,183.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,040.36 | -- | 1,863.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,099.44 | -- | 182.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,906.52 | -- | 6,082.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,097.22 | -- | 538.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.50 | -- | 23.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -326.52 | -- | -20.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,011.39 | -- | 1,316.64 | -- | |
| 投资损失 | 10.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -563.70 | -- | -583.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,143.32 | -- | -4,235.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,760.92 | -- | 5,154.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,972.52 | -- | -2,242.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,898.24 | -- | 8,080.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,292.03 | -- | 9,549.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,804.26 | -- | 15,804.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 487.78 | -- | -6,255.13 | -- | |
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