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| 光洋股份(002708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,590.97 | 94,671.03 | 48,901.91 | 25,804.70 | |
| 收到的税费返还 | 875.76 | 558.15 | 155.84 | 32.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,891.89 | 2,375.11 | 2,263.63 | 1,672.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,358.63 | 97,604.29 | 51,321.37 | 27,509.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,511.02 | 64,771.11 | 33,734.24 | 18,899.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,066.60 | 28,759.28 | 18,827.82 | 9,304.97 | |
| 支付的各项税费 | 5,787.78 | 4,954.44 | 2,796.51 | 1,060.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,126.10 | 5,082.56 | 3,643.79 | 1,309.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,491.50 | 103,567.38 | 59,002.36 | 30,574.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 867.13 | -5,963.09 | -7,680.99 | -3,065.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -27.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,041.47 | 3,045.86 | 2,942.55 | 58.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,013.53 | 3,045.86 | 2,942.55 | 58.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,219.96 | 4,734.58 | 2,288.83 | 2,359.60 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -275.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,219.96 | 4,734.58 | 2,288.83 | 2,084.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,206.43 | -1,688.71 | 653.73 | -2,026.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,840.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,982.50 | 58,530.85 | 34,152.52 | 13,357.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,781.65 | 2,597.14 | 1,096.21 | 4,113.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,604.15 | 61,127.98 | 35,248.73 | 17,471.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,786.71 | 50,773.05 | 28,403.77 | 16,223.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,588.42 | 2,061.53 | 1,315.69 | 511.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,901.78 | 3,625.64 | 1,057.14 | 3,224.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,276.92 | 56,460.22 | 30,776.59 | 19,960.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,327.24 | 4,667.77 | 4,472.14 | -2,489.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195.30 | 106.78 | 51.04 | -28.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,183.24 | -2,877.26 | -2,504.08 | -7,609.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,327.88 | 14,327.88 | 14,327.88 | 14,327.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,511.12 | 11,450.62 | 11,823.81 | 6,718.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,861.18 | -- | -4,977.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,335.87 | -- | 1,463.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,693.98 | -- | 9,045.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 762.02 | -- | 377.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.81 | -- | 146.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,440.26 | -- | -2,433.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.50 | -- | 20.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,817.96 | -- | 1,251.49 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -66.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -846.78 | -- | -534.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,579.14 | -- | 2,225.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,854.68 | -- | -4,308.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,892.68 | -- | -9,890.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 855.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 867.13 | -- | -7,680.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,511.12 | -- | 11,823.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,327.88 | -- | 14,327.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,183.24 | -- | -2,504.08 | -- | |
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