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| 光洋股份(002708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,544.33 | 51,130.42 | 33,309.22 | 17,566.68 | |
| 收到的税费返还 | 67.79 | -7.98 | 66.70 | 10.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,321.10 | 1,665.06 | 837.93 | 2,308.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,933.22 | 52,787.50 | 34,213.85 | 19,885.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,728.98 | 18,535.51 | 12,778.53 | 6,078.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,165.66 | 19,116.40 | 11,665.27 | 5,700.68 | |
| 支付的各项税费 | 6,162.97 | 4,466.90 | 2,561.38 | 1,680.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,565.34 | 703.04 | 2,489.39 | 2,939.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,622.94 | 42,821.86 | 29,494.57 | 16,398.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,310.27 | 9,965.64 | 4,719.28 | 3,487.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.41 | 69.96 | 59.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,092.28 | 69.96 | 3,059.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,181.04 | 613.54 | 370.14 | 20.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,984.22 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,165.26 | 613.54 | 1,370.14 | 20.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,072.98 | -543.57 | 1,689.71 | -20.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,210.00 | 19,210.00 | 15,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,488.66 | 5,158.21 | 1,796.53 | 3,675.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,698.66 | 24,368.21 | 17,296.53 | 7,675.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 838.49 | 633.17 | 472.28 | 30.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,155.02 | 6,069.92 | 3,598.62 | 356.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,993.51 | 24,703.09 | 19,070.90 | 6,387.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,294.85 | -334.88 | -1,774.37 | 1,288.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -281.86 | -124.85 | -2.13 | -13.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,660.57 | 8,962.34 | 4,632.49 | 4,742.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,603.02 | 12,603.02 | 12,603.02 | 13,587.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,263.60 | 21,565.36 | 17,235.51 | 18,329.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,035.80 | -- | 670.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,725.63 | -- | 337.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,434.03 | -- | 6,346.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 668.74 | -- | 573.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.52 | -- | 53.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.82 | -- | -35.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.86 | -- | 2.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,379.65 | -- | 624.96 | -- | |
| 投资损失 | 6.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 165.76 | -- | -128.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,733.23 | -- | -2,268.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,198.93 | -- | -4,208.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,609.82 | -- | 2,751.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 156.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,310.27 | -- | 4,719.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,263.60 | -- | 17,235.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,603.02 | -- | 12,603.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,660.57 | -- | 4,632.49 | -- | |
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