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| 光洋股份(002708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,674.91 | 63,365.64 | 37,791.61 | 17,817.57 | |
| 收到的税费返还 | 179.63 | 362.18 | 182.10 | 118.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 806.23 | 2,118.48 | 5,457.03 | 1,600.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,660.77 | 65,846.31 | 43,430.73 | 19,536.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,265.05 | 30,395.75 | 18,174.58 | 10,162.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,051.24 | 25,378.16 | 16,937.89 | 8,874.17 | |
| 支付的各项税费 | 8,020.37 | 6,711.49 | 4,096.52 | 2,542.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,846.84 | 3,720.22 | 7,951.69 | 1,333.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,183.50 | 66,205.61 | 47,160.69 | 22,912.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,522.73 | -359.31 | -3,729.96 | -3,376.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48.77 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,401.64 | 1,568.32 | 51.04 | 2.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,952.71 | 2,952.71 | 2,952.71 | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,438.09 | 4,521.04 | 3,003.75 | 1,302.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,071.29 | 14,994.07 | 6,180.37 | 2,201.98 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 66.26 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,221.29 | 15,060.34 | 6,180.37 | 2,201.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,783.20 | -10,539.30 | -3,176.62 | -899.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,477.45 | 5,991.65 | 5,991.65 | 5,991.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,151.23 | 28,176.28 | 20,000.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,327.41 | 13,793.54 | 6,730.75 | 2,856.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,956.08 | 47,961.47 | 32,722.40 | 11,348.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,547.97 | 23,454.77 | 18,837.97 | 2,023.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,242.78 | 784.02 | 690.57 | 191.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,473.10 | 14,734.28 | 8,652.76 | 2,688.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,263.85 | 38,973.08 | 28,181.31 | 4,903.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,692.23 | 8,988.40 | 4,541.09 | 6,444.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.87 | -118.95 | -112.64 | -90.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,822.56 | -2,029.16 | -2,478.12 | 2,079.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,263.60 | 18,263.60 | 18,263.60 | 18,263.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,441.03 | 16,234.43 | 15,785.47 | 20,343.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,123.81 | -- | 3,135.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,994.11 | -- | 943.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,664.52 | -- | 8,412.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 783.52 | -- | 386.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.99 | -- | 133.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -233.70 | -- | -30.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,376.66 | -- | 701.06 | -- | |
| 投资损失 | 133.27 | -- | 3.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.10 | -- | 1.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -797.35 | -- | -752.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,762.03 | -- | -10,186.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,692.65 | -- | -6,478.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,987.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,522.73 | -- | -3,729.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,441.03 | -- | 15,785.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,263.60 | -- | 18,263.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,822.56 | -- | -2,478.12 | -- | |
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