牧原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
牧原股份(002714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金926,874.15555,415.86238,570.181,005,131.79716,835.16
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金41,239.1827,925.1815,486.7262,313.9747,881.25
经营活动现金流入小计968,113.33583,341.04254,056.901,067,445.76764,716.41
购买商品、接受劳务支付的现金722,576.52492,420.18219,736.37734,350.36510,828.57
支付给职工以及为职工支付的现金125,908.7582,924.5841,363.27115,133.5879,012.45
支付的各项税费1,435.711,068.30578.541,775.381,180.47
支付的其他与经营活动有关的现金46,169.4325,133.8213,798.0837,472.8423,673.80
经营活动现金流出小计896,090.41601,546.89275,476.27888,732.16614,695.29
经营活动产生的现金流量净额72,022.92-18,205.85-21,419.37178,713.60150,021.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金435,719.28241,219.2838,960.32145,000.0081,000.00
取得投资收益所收到的现金3,950.022,208.37175.121,452.51935.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.5636.2036.4344.0314.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计439,781.86243,463.8639,171.87146,496.5481,949.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金342,261.97262,591.47187,129.10627,636.12429,012.65
投资所支付的现金544,600.00386,000.00200,521.82163,000.00143,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计886,861.97648,591.47387,650.92790,636.12572,012.65
投资活动产生的现金流量净额-447,080.11-405,127.61-348,479.05-644,139.58-490,062.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------551,134.08305,159.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金724,402.53479,073.37330,140.26607,451.00394,006.00
发行债券收到的现金299,289.0089,925.0089,925.00309,192.50169,402.50
收到其他与筹资活动有关的现金74.4974.4947.041,239.41699.86
筹资活动现金流入小计1,023,766.02569,072.86420,112.301,469,017.00869,267.43
偿还债务支付的现金811,253.35410,815.78195,501.52553,984.52374,789.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117,921.1648,782.937,084.34109,560.52101,626.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,729.973,704.464.08232.06147.60
筹资活动现金流出小计932,904.49463,303.17202,589.93663,777.11476,563.52
筹资活动产生的现金流量净额90,861.53105,769.70217,522.37805,239.89392,703.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.64-23.47-25.00----
五、现金及现金等价物净增加额-284,207.30-317,587.23-152,401.05339,813.9152,662.10
加:期初现金及现金等价物余额417,549.90417,549.90417,549.9077,735.9977,735.99
六、期末现金及现金等价物余额133,342.6099,962.67265,148.85417,549.90130,398.09
附注
净利润---7,865.57--236,552.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.57--45.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--60,750.69--88,016.14--
无形资产摊销--504.35--887.99--
长期待摊费用摊销--184.37--42.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--171.67------
固定资产报废损失------574.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,595.12--32,455.51--
投资损失---3,001.60---2,151.63--
递延所得税资产减少--0.01---0.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---83,990.68---156,734.26--
经营性应收项目的减少---9,568.73--8,638.14--
经营性应付项目的增加---1,990.04---29,614.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---18,205.85--178,713.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,962.67--417,549.90--
现金的期初余额--417,549.90--77,735.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---317,587.23--339,813.91--
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