牧原股份

- 002714

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
牧原股份(002714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,451,260.275,277,743.692,458,675.2912,740,264.198,312,659.62
收到的税费返还1,389.881,397.69559.0118,226.5517,347.26
收到的其他与经营活动有关的现金461,865.43378,936.76166,825.91423,527.42278,152.62
经营活动现金流入小计8,914,515.585,658,078.142,626,060.2113,182,018.168,608,159.50
购买商品、接受劳务支付的现金6,638,437.354,641,675.672,416,808.449,077,535.516,254,130.34
支付给职工以及为职工支付的现金1,268,466.16857,900.80437,774.551,483,155.371,093,183.81
支付的各项税费14,269.5910,627.205,120.4217,884.8312,010.76
支付的其他与经营活动有关的现金324,539.91252,278.66151,736.16302,387.37262,891.82
经营活动现金流出小计8,245,713.015,762,482.333,011,439.5710,880,963.087,622,216.74
经营活动产生的现金流量净额668,802.57-104,404.20-385,379.362,301,055.08985,942.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金117,900.0063,600.0028,300.0030,500.0015,500.00
取得投资收益所收到的现金249.43139.7064.8494.4259.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,762.631,622.061,060.024,560.432,209.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计122,912.0665,361.7629,424.8735,154.8417,769.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,384,211.58955,456.59405,859.561,573,891.891,161,329.72
投资所支付的现金200,810.0079,080.0028,300.0054,135.0033,015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,585,021.581,034,536.59434,159.561,628,026.891,194,344.72
投资活动产生的现金流量净额-1,462,109.52-969,174.83-404,734.69-1,592,872.05-1,176,575.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金104,886.71102,636.55101,038.99972,367.11290,854.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金101,500.00100,300.00100,000.00177,000.00100,000.00
取得借款收到的现金5,452,796.554,368,499.822,626,039.556,657,730.924,949,299.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,362.153,242.138,110.08--0.73
筹资活动现金流入小计5,566,045.414,474,378.502,735,188.627,630,098.035,240,155.06
偿还债务支付的现金3,784,178.712,798,346.991,378,648.586,425,048.444,409,771.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金710,851.34191,756.37116,972.33419,077.79334,959.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润118,497.3371,288.5760,043.0235,700.0020,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金740,406.34727,924.35222,156.91543,914.36166,893.91
筹资活动现金流出小计5,235,436.393,718,027.701,717,777.827,388,040.594,911,625.15
筹资活动产生的现金流量净额330,609.03756,350.811,017,410.80242,057.44328,529.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-686.70-686.52-690.5162.94-0.24
五、现金及现金等价物净增加额-463,384.63-317,914.73226,606.23950,303.41137,896.96
加:期初现金及现金等价物余额1,791,028.971,791,028.971,791,028.97840,725.56840,725.56
六、期末现金及现金等价物余额1,327,644.341,473,114.242,017,635.211,791,028.97978,622.53
附注
净利润---278,922.42--1,493,340.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--611,107.90--1,119,042.16--
无形资产摊销--1,239.09--2,408.15--
长期待摊费用摊销--266.95--120.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--105.81--224.13--
固定资产报废损失--12,640.03--20,416.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--166,879.48--313,104.75--
投资损失---183.09---4,689.19--
递延所得税资产减少--200.51---670.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---394,218.56---377,598.65--
经营性应收项目的减少--215,310.26---70,202.54--
经营性应付项目的增加---503,858.33---372,834.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--22,762.51--84,480.44--
经营活动产生现金流量净额---104,404.20--2,301,055.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,473,114.24--1,791,028.97--
现金的期初余额--1,791,028.97--840,725.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---317,914.73--950,303.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶