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| 牧原股份(002714) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,792,032.46 | 2,685,509.98 | 11,302,231.52 | 8,451,260.27 | 5,277,743.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1,392.75 | 1,389.88 | 1,397.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 408,663.30 | 188,834.55 | 584,475.81 | 461,865.43 | 378,936.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,200,695.76 | 2,874,344.52 | 11,888,100.08 | 8,914,515.58 | 5,658,078.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,423,902.67 | 1,561,234.48 | 8,464,583.91 | 6,638,437.35 | 4,641,675.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 844,549.39 | 431,747.16 | 1,679,126.76 | 1,268,466.16 | 857,900.80 |
| 支付的各项税费 | 11,358.43 | 5,622.43 | 19,188.36 | 14,269.59 | 10,627.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 373,502.23 | 369,062.53 | 735,919.37 | 324,539.91 | 252,278.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,653,312.73 | 2,367,666.59 | 10,898,818.39 | 8,245,713.01 | 5,762,482.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,547,383.03 | 506,677.93 | 989,281.69 | 668,802.57 | -104,404.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235,270.00 | 83,670.00 | 275,937.80 | 117,900.00 | 63,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 602.64 | 446.19 | 1,595.96 | 249.43 | 139.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,956.79 | 582.58 | 5,805.14 | 4,762.63 | 1,622.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 241,829.43 | 84,698.77 | 283,338.90 | 122,912.06 | 65,361.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 599,996.45 | 481,221.15 | 1,701,572.54 | 1,384,211.58 | 955,456.59 |
| 投资所支付的现金 | 274,650.00 | 145,650.00 | 303,647.80 | 200,810.00 | 79,080.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 721.09 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 875,367.54 | 626,871.15 | 2,005,220.34 | 1,585,021.58 | 1,034,536.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -633,538.11 | -542,172.38 | -1,721,881.44 | -1,462,109.52 | -969,174.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 726.13 | 106,854.94 | 104,886.71 | 102,636.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 103,000.00 | 101,500.00 | 100,300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,219,710.70 | 2,808,351.77 | 7,164,935.81 | 5,452,796.55 | 4,368,499.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.06 | 100.00 | 8,462.15 | 8,362.15 | 3,242.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,219,840.76 | 2,809,177.90 | 7,280,252.91 | 5,566,045.41 | 4,474,378.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,606,251.98 | 2,445,690.24 | 5,336,614.68 | 3,784,178.71 | 2,798,346.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200,860.69 | 118,633.57 | 774,712.32 | 710,851.34 | 191,756.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71,033.79 | 52,598.95 | 118,497.33 | 118,497.33 | 71,288.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,915.18 | 46,968.06 | 849,029.07 | 740,406.34 | 727,924.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,054,027.85 | 2,611,291.87 | 6,960,356.07 | 5,235,436.39 | 3,718,027.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -834,187.09 | 197,886.03 | 319,896.83 | 330,609.03 | 756,350.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.70 | -0.05 | -686.76 | -686.70 | -686.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,658.53 | 162,391.53 | -413,389.68 | -463,384.63 | -317,914.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,377,639.29 | 1,377,639.29 | 1,791,028.97 | 1,791,028.97 | 1,791,028.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,457,297.82 | 1,540,030.82 | 1,377,639.29 | 1,327,644.34 | 1,473,114.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,478.97 | -- | -416,786.90 | -- | -278,922.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,918.25 | -- | 20,247.61 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 701,232.17 | -- | 1,264,913.49 | -- | 611,107.90 |
| 无形资产摊销 | 1,481.45 | -- | 2,623.70 | -- | 1,239.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 597.61 | -- | 686.11 | -- | 266.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -422.93 | -- | 1,012.51 | -- | 105.81 |
| 固定资产报废损失 | 17,364.06 | -- | 37,887.17 | -- | 12,640.03 |
| 公允价值变动损失 | 312.80 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 170,804.54 | -- | 337,026.59 | -- | 166,879.48 |
| 投资损失 | -774.56 | -- | 638.88 | -- | -183.09 |
| 递延所得税资产减少 | -2,038.59 | -- | -364.72 | -- | 200.51 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 198,132.90 | -- | -388,156.99 | -- | -394,218.56 |
| 经营性应收项目的减少 | 20,410.44 | -- | -131,227.21 | -- | 215,310.26 |
| 经营性应付项目的增加 | 292,494.00 | -- | 140,217.60 | -- | -503,858.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,118.78 | -- | 34,893.93 | -- | 22,762.51 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,547,383.03 | -- | 989,281.69 | -- | -104,404.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,457,297.82 | -- | 1,377,639.29 | -- | 1,473,114.24 |
| 现金的期初余额 | 1,377,639.29 | -- | 1,791,028.97 | -- | 1,791,028.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,658.53 | -- | -413,389.68 | -- | -317,914.73 |
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