| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,703.86 | 42,552.42 | 24,917.89 | 13,236.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385.60 | 278.60 | 211.55 | 106.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,089.45 | 42,831.02 | 25,129.44 | 13,342.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,549.18 | 45,397.38 | 27,702.98 | 12,430.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,520.03 | 7,913.74 | 6,221.33 | 1,559.55 |
| 支付的各项税费 | 4,190.20 | 2,970.80 | 2,420.17 | 995.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,014.03 | 7,234.61 | 6,839.34 | 4,052.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,273.43 | 63,516.53 | 43,183.82 | 19,038.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,183.98 | -20,685.50 | -18,054.38 | -5,695.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.80 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,363.66 | 747.80 | 718.12 | 611.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,363.66 | 747.80 | 718.12 | 611.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,353.86 | -747.80 | -718.12 | -611.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 21,719.00 | 21,000.00 | 21,719.00 | 21,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,893.52 | 35,440.00 | 26,678.06 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,703.99 | 3,010.86 | 2,101.95 | 1,399.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,316.51 | 59,450.86 | 50,499.00 | 35,399.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,550.00 | 28,050.00 | 18,640.00 | 10,030.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,675.77 | 1,936.72 | 1,257.36 | 584.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,455.50 | 1,107.19 | 1,058.94 | 208.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,681.26 | 31,093.90 | 20,956.29 | 10,822.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,635.25 | 28,356.96 | 29,542.71 | 24,577.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,097.41 | 6,923.66 | 10,770.21 | 18,269.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,454.33 | 6,454.33 | 6,454.33 | 6,454.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,551.74 | 13,377.98 | 17,224.54 | 24,724.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,701.16 | -- | 5,766.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,800.43 | -- | 1,055.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 366.21 | -- | 163.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 41.12 | -- | 12.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 129.61 | -- | 63.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,821.93 | -- | 1,337.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -425.96 | -- | -158.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -18,510.02 | -- | -18,110.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -38,700.77 | -- | -18,941.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,584.46 | -- | 10,756.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,183.98 | -- | -18,054.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,551.74 | -- | 17,224.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,454.33 | -- | 6,454.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,097.41 | -- | 10,770.21 | -- |
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