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| 岭南股份(002717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,152.21 | 458,490.27 | 332,136.46 | 177,324.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,010.64 | 25,684.23 | 18,728.42 | 9,629.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 698,162.86 | 484,174.50 | 350,864.87 | 186,953.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,197.64 | 431,756.30 | 275,667.24 | 208,110.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,300.29 | 31,239.61 | 19,643.37 | 9,362.80 | |
| 支付的各项税费 | 21,897.06 | 17,228.96 | 14,780.06 | 5,090.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,607.43 | 45,219.32 | 30,924.65 | 8,847.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 633,002.42 | 525,444.19 | 341,015.32 | 231,412.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,160.43 | -41,269.69 | 9,849.55 | -44,458.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,990.59 | 14,912.59 | 11,835.00 | 7,021.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.09 | 101.20 | 27.26 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,536.69 | 2,387.17 | 2,387.17 | 1,431.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,025.63 | 578.81 | 450.00 | 450.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,790.00 | 17,979.77 | 14,699.43 | 8,902.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,848.00 | 1,323.48 | 1,251.47 | 229.38 | |
| 投资所支付的现金 | 99,944.24 | 74,446.45 | 51,159.59 | 31,589.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,212.50 | 1,012.50 | 1,012.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,790.72 | 8,363.27 | 8,131.69 | 2,579.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,795.46 | 85,145.69 | 61,555.26 | 34,397.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,005.46 | -67,165.92 | -46,855.83 | -25,495.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,370.00 | 29,750.00 | 5,950.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,370.00 | 29,750.00 | 5,950.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 450,858.35 | 408,199.73 | 251,648.27 | 166,225.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,953.79 | 5,588.20 | 3,294.20 | 894.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 499,182.14 | 443,537.92 | 260,892.47 | 167,120.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 399,081.63 | 264,497.76 | 193,717.99 | 121,902.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,548.58 | 20,317.58 | 10,866.81 | 4,802.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,585.17 | 91,387.67 | 39,610.02 | 26,440.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 479,215.38 | 376,203.01 | 244,194.82 | 153,145.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,966.77 | 67,334.91 | 16,697.65 | 13,974.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.72 | 37.80 | -9.12 | 0.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,062.02 | -41,062.90 | -20,317.75 | -55,978.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,758.84 | 202,758.84 | 202,758.84 | 202,758.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,820.86 | 161,695.94 | 182,441.08 | 146,779.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -45,206.92 | -- | 1,091.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,077.53 | -- | 7,972.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,905.59 | -- | 2,004.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 575.78 | -- | 252.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,008.60 | -- | 1,412.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.63 | -- | 10.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.85 | -- | 15.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.71 | -- | -1.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,327.44 | -- | 14,807.53 | -- | |
| 投资损失 | -8,276.07 | -- | -2,528.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,431.82 | -- | -1,840.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.35 | -- | -2.95 | -- | |
| 存货的减少 | -10,321.11 | -- | -1,621.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,830.61 | -- | 45,382.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,149.59 | -- | -60,308.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,063.59 | -- | 3,204.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,160.43 | -- | 9,849.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 210,820.86 | -- | 182,441.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 202,758.84 | -- | 202,758.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,062.02 | -- | -20,317.75 | -- | |
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