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| 岭南股份(002717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 719,841.84 | 460,260.37 | 321,172.09 | 173,964.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,702.99 | 25,048.09 | 18,153.08 | 14,143.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 750,544.83 | 485,308.46 | 339,325.17 | 188,108.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,293.83 | 377,396.86 | 283,063.38 | 187,508.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,100.51 | 45,410.14 | 32,591.75 | 14,154.52 | |
| 支付的各项税费 | 25,768.48 | 21,951.89 | 17,735.91 | 7,139.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,431.03 | 54,310.94 | 34,780.17 | 25,386.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 623,593.84 | 499,069.83 | 368,171.22 | 234,189.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,950.99 | -13,761.37 | -28,846.04 | -46,081.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,392.97 | 17,604.19 | 33.29 | 21.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.04 | 129.30 | 47.66 | 35.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 329.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,434.68 | 149.97 | 26.87 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,322.69 | 17,883.46 | 107.83 | 56.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,423.37 | 9,664.85 | 9,219.97 | 5,465.70 | |
| 投资所支付的现金 | 89,017.87 | 62,918.39 | 48,608.25 | 24,615.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,912.50 | 2,512.50 | 2,512.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,952.80 | 4,249.41 | 3,029.85 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,306.53 | 79,345.15 | 63,370.57 | 30,081.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,983.84 | -61,461.69 | -63,262.74 | -30,024.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,829.38 | 196.54 | 196.54 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,500.70 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 350,478.71 | 328,775.54 | 205,902.92 | 104,433.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,664.49 | 19,529.47 | 18,529.47 | 9,988.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 404,972.58 | 348,501.55 | 224,628.93 | 114,421.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 317,129.91 | 270,747.45 | 144,075.87 | 70,515.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,563.49 | 26,070.43 | 20,346.78 | 6,153.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 965.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,793.99 | 29,003.64 | 15,497.58 | 7,320.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,487.40 | 325,821.52 | 179,920.23 | 83,989.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,514.82 | 22,680.03 | 44,708.70 | 30,432.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.58 | 42.61 | -5.36 | -48.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,482.91 | -52,500.42 | -47,405.45 | -45,722.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,275.93 | 164,275.93 | 164,275.93 | 164,275.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,758.84 | 111,775.51 | 116,870.48 | 118,553.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,131.49 | -- | 21,561.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,183.43 | -- | 4,408.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,911.84 | -- | 1,662.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 480.33 | -- | 161.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,433.26 | -- | 1,767.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.10 | -- | -40.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.55 | -- | 43.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,458.14 | -- | 12,605.42 | -- | |
| 投资损失 | -102.79 | -- | 96.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,797.17 | -- | -889.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -457.32 | -- | 144.05 | -- | |
| 存货的减少 | -85,483.62 | -- | -65,082.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,892.32 | -- | -1,350.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 218,091.25 | -- | -3,342.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,089.57 | -- | -593.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,950.99 | -- | -28,846.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,758.84 | -- | 116,870.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,275.93 | -- | 164,275.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,482.91 | -- | -47,405.45 | -- | |
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