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| 岭南股份(002717) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,717.59 | 127,111.83 | 73,282.27 | 43,159.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,116.45 | 1,198.14 | 444.62 | 64.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,834.04 | 128,309.97 | 73,726.90 | 43,224.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,871.67 | 89,879.51 | 58,183.78 | 37,588.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,452.79 | 12,034.74 | 7,546.28 | 4,246.25 | |
| 支付的各项税费 | 11,638.92 | 6,355.30 | 5,240.87 | 2,010.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,369.62 | 17,194.68 | 13,134.88 | 4,706.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,333.00 | 125,464.24 | 84,105.81 | 48,551.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,498.97 | 2,845.73 | -10,378.92 | -5,327.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 700.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.33 | 82.67 | 67.37 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,413.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,547.63 | 782.67 | 67.37 | 0.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,168.73 | 4,106.41 | 3,005.60 | 910.51 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 6,037.64 | 5,007.64 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,068.48 | 28,511.47 | 20,172.26 | 19,214.07 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,637.21 | 38,655.52 | 28,185.50 | 20,124.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,089.58 | -37,872.86 | -28,118.12 | -20,124.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 124,123.27 | 104,941.57 | 103,024.29 | 102,842.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 206.00 | -- | 199.30 | 17.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 44,987.68 | 26,510.00 | 21,107.03 | 20,641.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,110.95 | 131,451.57 | 124,131.33 | 123,483.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,420.14 | 68,571.00 | 66,155.00 | 46,170.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,709.18 | 4,976.45 | 4,584.67 | 1,046.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,817.77 | 886.86 | 1,493.85 | 1,759.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,947.09 | 74,434.32 | 72,233.52 | 48,975.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,163.86 | 57,017.25 | 51,897.81 | 74,508.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.70 | -0.09 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,604.01 | 21,990.04 | 13,400.77 | 49,056.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,545.84 | 22,545.84 | 22,545.84 | 22,545.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,149.85 | 44,535.88 | 35,946.61 | 71,602.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,122.64 | -- | 10,344.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,275.74 | -- | 1,125.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 938.65 | -- | 354.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.14 | -- | 52.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 302.49 | -- | 86.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.00 | -- | -1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,685.62 | -- | 2,682.95 | -- | |
| 投资损失 | -4.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -884.78 | -- | 608.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 964.26 | -- | -36,283.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,588.02 | -- | -7,995.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,472.98 | -- | 18,645.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,092.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,498.97 | -- | -10,378.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,149.85 | -- | 35,946.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,545.84 | -- | 22,545.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,604.01 | -- | 13,400.77 | -- | |
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