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| 岭南股份(002717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 532,853.63 | 331,298.24 | 215,537.22 | 94,777.07 | |
| 收到的税费返还 | 37.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,013.68 | 1,682.96 | 413.04 | 6,035.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 562,905.28 | 332,981.21 | 215,950.26 | 100,812.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,697.08 | 245,537.69 | 162,104.81 | 122,839.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,851.91 | 38,168.46 | 29,681.02 | 10,821.55 | |
| 支付的各项税费 | 26,088.08 | 22,548.99 | 15,031.90 | 5,050.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,696.98 | 41,637.89 | 27,739.77 | 9,737.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 551,334.07 | 347,893.03 | 234,557.51 | 148,449.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,571.22 | -14,911.83 | -18,607.25 | -47,636.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,939.95 | 2,872.95 | 1,372.95 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.17 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.26 | 98.18 | 91.24 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,464.78 | 2,746.39 | 2,826.39 | 86.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,613.54 | 5,717.52 | 4,290.58 | 86.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,880.22 | 7,866.38 | 7,040.04 | 2,705.68 | |
| 投资所支付的现金 | 85,413.26 | 27,597.63 | 20,154.09 | 5,784.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,685.00 | 20,225.00 | 20,225.00 | 17,212.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,454.67 | 64,836.45 | 46,232.43 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,433.14 | 120,525.46 | 93,651.56 | 25,702.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,819.60 | -114,807.94 | -89,360.98 | -25,615.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,957.85 | 4,567.42 | 1,151.57 | 1,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,500.00 | 1,379.30 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 295,289.99 | 316,250.00 | 252,500.00 | 107,064.81 | |
| 发行债券收到的现金 | 64,950.00 | 64,950.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,776.93 | 112.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 445,974.77 | 385,880.10 | 253,651.57 | 108,114.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 208,065.75 | 156,280.19 | 91,987.29 | 16,875.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,894.31 | 23,647.57 | 18,566.14 | 3,208.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 720.11 | 288.04 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,612.60 | 23,544.26 | 8,678.60 | 2,918.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,572.66 | 203,472.02 | 119,232.02 | 23,002.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,402.10 | 182,408.08 | 134,419.55 | 85,111.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.63 | -24.98 | -38.13 | -52.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,184.35 | 52,663.33 | 26,413.19 | 11,807.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,091.58 | 91,091.58 | 91,091.58 | 91,091.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,275.93 | 143,754.91 | 117,504.77 | 102,899.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,940.59 | -- | 39,389.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,043.61 | -- | 3,031.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,800.15 | -- | 1,116.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 288.23 | -- | 63.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,095.47 | -- | 525.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.52 | -- | 25.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.57 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,820.18 | -- | 10,149.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,304.41 | -- | -807.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,050.12 | -- | -352.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 346.95 | -- | 137.77 | -- | |
| 存货的减少 | -156,686.16 | -- | -97,501.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -221,186.65 | -- | -115,737.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 286,945.18 | -- | 142,090.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,554.90 | -- | -738.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,571.22 | -- | -18,607.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,275.93 | -- | 117,504.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,091.58 | -- | 91,091.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,184.35 | -- | 26,413.19 | -- | |
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