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岭南股份(002717) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,265.79 | 315,745.53 | 232,074.64 | 154,789.70 | |
收到的税费返还 | 1,648.40 | 3,507.90 | 3,104.26 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,159.69 | 15,291.55 | 8,871.20 | 3,681.17 | |
经营活动现金流入小计 | 387,073.87 | 334,544.98 | 244,050.10 | 158,470.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,794.38 | 311,468.38 | 211,175.22 | 149,295.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,266.59 | 16,285.79 | 11,412.29 | 5,269.75 | |
支付的各项税费 | 14,423.66 | 7,847.53 | 4,582.65 | 2,340.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,571.27 | 30,274.83 | 16,177.08 | 7,698.07 | |
经营活动现金流出小计 | 424,055.90 | 365,876.53 | 243,347.25 | 164,603.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,982.03 | -31,331.55 | 702.85 | -6,132.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,288.45 | 30,100.00 | 100.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 100.00 | 30.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,497.23 | 4,149.71 | 3,214.85 | 823.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,222.00 | 1,222.00 | 1,162.00 | |
投资活动现金流入小计 | 34,785.68 | 35,571.71 | 4,566.85 | 1,985.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,513.08 | 69.62 | 26.86 | 16.41 | |
投资所支付的现金 | 1,894.56 | 1,894.56 | 530.00 | 30.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,780.22 | 4,678.07 | 4,678.07 | 908.32 | |
投资活动现金流出小计 | 8,187.86 | 6,642.25 | 5,234.93 | 954.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,597.82 | 28,929.46 | -668.08 | 1,030.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 168,715.52 | 118,816.80 | 111,066.80 | 49,866.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,944.39 | 4,861.09 | 1,898.09 | 1,898.09 | |
筹资活动现金流入小计 | 198,659.92 | 123,677.89 | 112,964.89 | 51,764.89 | |
偿还债务支付的现金 | 180,272.44 | 154,330.14 | 123,635.82 | 66,824.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,536.22 | 19,611.05 | 11,412.79 | 6,215.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,251.87 | 16,962.55 | 14,999.25 | 12,592.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 221,060.53 | 190,903.74 | 150,047.86 | 85,631.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,400.61 | -67,225.85 | -37,082.96 | -33,866.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.13 | 8.92 | -2.88 | -4.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,754.68 | -69,619.02 | -37,051.07 | -38,973.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,468.82 | 109,468.82 | 109,468.82 | 109,468.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,714.13 | 39,849.79 | 72,417.74 | 70,495.49 | |
附注 | |||||
净利润 | -154,069.39 | -- | -17,939.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 74,778.87 | -- | 583.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,383.33 | -- | 2,010.03 | -- | |
无形资产摊销 | 361.28 | -- | 187.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,702.61 | -- | 1,164.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,112.34 | -- | -493.18 | -- | |
固定资产报废损失 | 27.97 | -- | 14.73 | -- | |
公允价值变动损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,015.96 | -- | 14,200.12 | -- | |
投资损失 | -5,900.16 | -- | -2,643.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | -20,487.56 | -- | -3,829.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -152.03 | -- | -0.53 | -- | |
存货的减少 | -8,050.79 | -- | -1,456.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 87,447.82 | -- | 107,388.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -48,789.70 | -- | -99,458.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 505.94 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -36,982.03 | -- | 702.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,478.22 | -- | 72,417.74 | -- | |
现金的期初余额 | 104,637.37 | -- | 109,468.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 1,235.91 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 4,831.45 | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,754.68 | -- | -37,051.07 | -- |
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