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| 电光科技(002730) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,611.97 | 47,891.02 | 32,813.94 | 9,647.31 | |
| 收到的税费返还 | 296.49 | 94.88 | 71.49 | 71.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,057.61 | 2,141.67 | 1,443.06 | 701.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,966.07 | 50,127.57 | 34,328.48 | 10,420.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,614.91 | 28,855.98 | 18,058.39 | 5,685.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,108.78 | 4,004.82 | 2,798.70 | 1,469.59 | |
| 支付的各项税费 | 5,513.80 | 4,734.86 | 2,959.07 | 984.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,617.71 | 6,777.89 | 5,631.41 | 2,136.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,855.20 | 44,373.55 | 29,447.57 | 10,276.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,110.87 | 5,754.02 | 4,880.91 | 144.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.82 | 30.16 | 10.25 | 10.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29.82 | 30.16 | 10.25 | 10.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,050.15 | 1,863.28 | 1,677.49 | 589.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,050.15 | 1,863.28 | 1,677.49 | 589.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,020.33 | -1,833.13 | -1,667.24 | -579.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,472.69 | 27,472.69 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,630.00 | 33,630.00 | 23,200.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,102.69 | 61,102.69 | 23,200.00 | 8,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,300.00 | 34,300.00 | 23,300.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,004.40 | 1,536.60 | 1,063.51 | 518.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 933.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,238.09 | 35,836.60 | 24,363.51 | 7,518.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,864.60 | 25,266.09 | -1,163.51 | 981.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,955.15 | 29,186.98 | 2,050.16 | 547.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,936.83 | 2,025.63 | 1,936.83 | 1,936.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,891.98 | 31,212.61 | 3,986.99 | 2,484.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,323.98 | -- | 2,604.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90.14 | -- | 10.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,271.15 | -- | 1,160.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.28 | -- | 55.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.88 | -- | 3.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,004.28 | -- | 1,062.56 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.54 | -- | 45.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 214.63 | -- | 2,599.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,391.82 | -- | -181.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,545.43 | -- | -2,478.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,110.87 | -- | 4,880.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,891.98 | -- | 3,986.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,936.83 | -- | 1,936.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,955.15 | -- | 2,050.16 | -- | |
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