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| 电光科技(002730) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,323.66 | 64,351.76 | 38,141.04 | 18,194.89 | |
| 收到的税费返还 | 198.50 | 389.56 | 311.42 | 112.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,133.19 | 3,284.00 | 2,041.39 | 30,447.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,655.35 | 68,025.32 | 40,493.85 | 48,754.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,399.81 | 21,120.18 | 14,147.61 | 7,923.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,301.76 | 10,053.45 | 7,140.47 | 3,831.08 | |
| 支付的各项税费 | 7,222.59 | 5,750.00 | 3,976.61 | 1,871.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,946.13 | 13,861.91 | 9,230.99 | 32,596.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,870.29 | 50,785.54 | 34,495.68 | 46,222.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,785.06 | 17,239.78 | 5,998.17 | 2,532.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.02 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.12 | 3.65 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,737.28 | 51,634.83 | 27,584.82 | 14,560.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,745.40 | 51,640.50 | 27,585.02 | 14,560.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,400.83 | 1,946.68 | 443.06 | 182.07 | |
| 投资所支付的现金 | 945.87 | 44.00 | 65.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 194.29 | 90.92 | 70.03 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,660.31 | 52,170.31 | 29,150.00 | 14,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,201.30 | 54,251.92 | 29,728.09 | 14,732.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,455.90 | -2,611.41 | -2,143.06 | -171.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 637.35 | 58.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 637.35 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,700.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 11,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,537.35 | 29,858.10 | 29,800.00 | 11,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,000.00 | 48,400.00 | 37,200.00 | 15,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,730.50 | 3,446.21 | 2,558.08 | 480.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.00 | 58.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,936.50 | 51,904.31 | 39,758.08 | 16,280.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,399.15 | -22,046.21 | -9,958.08 | -4,480.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,069.99 | -7,417.84 | -6,102.97 | -2,118.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,645.53 | 15,688.96 | 15,688.96 | 15,645.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,575.54 | 8,271.12 | 9,585.98 | 13,526.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,002.83 | -- | 4,149.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,067.74 | -- | 685.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,180.60 | -- | 1,077.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 317.04 | -- | 148.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 847.88 | -- | 280.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.46 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,601.08 | -- | 926.14 | -- | |
| 投资损失 | -75.04 | -- | -34.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.32 | -- | -103.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,747.35 | -- | -2,219.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,575.64 | -- | -2,991.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,558.13 | -- | 4,079.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,785.06 | -- | 5,998.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,575.54 | -- | 9,585.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,645.53 | -- | 15,688.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,069.99 | -- | -6,102.97 | -- | |
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