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| 电光科技(002730) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,413.16 | 44,527.39 | 28,774.45 | 15,608.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,385.84 | 2,881.38 | 2,596.63 | 944.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,799.00 | 47,408.77 | 31,371.09 | 16,553.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,734.39 | 16,283.03 | 9,762.15 | 4,004.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,191.31 | 8,462.50 | 5,828.08 | 3,136.07 | |
| 支付的各项税费 | 6,569.14 | 4,225.71 | 2,918.94 | 1,226.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,971.75 | 9,161.11 | 7,569.73 | 2,966.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,466.59 | 38,132.35 | 26,078.90 | 11,333.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,332.41 | 9,276.42 | 5,292.19 | 5,219.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,601.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.96 | -- | -- | 8.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,069.60 | 21.50 | 21.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,155.00 | 6,164.96 | 6,164.96 | 1.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,835.56 | 6,186.46 | 6,186.46 | 9.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,734.46 | 889.49 | 777.71 | 291.51 | |
| 投资所支付的现金 | 605.16 | 635.16 | 635.16 | 523.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,104.48 | 6,155.04 | 6,155.00 | 26.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,444.10 | 7,679.69 | 7,567.86 | 841.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,391.47 | -1,493.22 | -1,381.40 | -832.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,850.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,850.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,650.00 | 11,200.00 | 6,150.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,957.43 | 2,912.17 | 2,821.65 | 114.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 274.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,881.88 | 14,112.17 | 8,971.65 | 2,214.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,031.88 | -3,512.17 | 1,628.35 | 8,335.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,691.99 | 4,271.03 | 5,539.14 | 12,723.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,401.81 | 9,401.81 | 9,401.81 | 9,401.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,093.80 | 13,672.83 | 14,940.95 | 22,124.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,516.88 | -- | 2,703.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,717.97 | -- | 1,076.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,014.86 | -- | 982.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.33 | -- | 86.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 365.04 | -- | 196.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,438.42 | -- | 15.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 342.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 254.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 367.45 | -- | 242.28 | -- | |
| 投资损失 | 930.24 | -- | 277.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.48 | -- | -152.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -150.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,954.06 | -- | -1,567.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,031.50 | -- | -1,089.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,243.87 | -- | 2,520.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,332.41 | -- | 5,292.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,093.80 | -- | 14,940.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,401.81 | -- | 9,401.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,691.99 | -- | 5,539.14 | -- | |
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