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| 电光科技(002730) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,059.98 | 75,975.11 | 41,880.03 | 20,321.92 | |
| 收到的税费返还 | 228.47 | 18.40 | 18.40 | 0.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,457.74 | 5,040.90 | 4,627.45 | 1,058.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,746.19 | 81,034.40 | 46,525.88 | 21,380.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,208.03 | 33,799.13 | 22,230.91 | 12,188.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,392.54 | 10,738.50 | 7,195.79 | 3,829.50 | |
| 支付的各项税费 | 7,610.97 | 4,648.84 | 2,745.41 | 1,242.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,082.35 | 18,428.37 | 12,159.16 | 4,275.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,293.89 | 67,614.83 | 44,331.27 | 21,536.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,452.30 | 13,419.57 | 2,194.61 | -155.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 950.66 | 950.66 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 627.17 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.69 | 7.04 | 4.95 | 3.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,800.00 | 33,003.79 | 21,065.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,393.53 | 33,961.49 | 21,070.61 | 3.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,006.48 | 7,155.11 | 6,967.83 | 6,769.67 | |
| 投资所支付的现金 | 498.00 | 498.00 | 199.20 | 199.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,276.73 | 3,276.73 | 3,277.40 | 2,866.07 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,200.00 | 56,500.00 | 50,800.00 | 394.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,981.21 | 67,429.85 | 61,244.43 | 10,228.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,587.68 | -33,468.36 | -40,173.82 | -10,225.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,003.29 | 37,003.29 | 37,003.29 | 37,003.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,800.00 | 29,690.00 | 30,695.27 | 9,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 290.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,093.29 | 66,693.29 | 67,698.57 | 46,803.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,551.25 | 14,500.00 | 14,294.90 | 206.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,542.15 | 4,432.21 | 4,249.36 | 109.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,922.04 | 3,575.96 | 184.72 | 31,333.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,015.44 | 22,508.18 | 18,728.98 | 31,648.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,077.85 | 44,185.12 | 48,969.59 | 15,154.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,942.47 | 24,136.33 | 10,990.37 | 4,773.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,093.80 | 12,093.80 | 12,093.80 | 12,093.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,036.27 | 36,230.12 | 23,084.17 | 16,867.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,415.27 | -- | 3,071.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,498.38 | -- | 889.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,581.44 | -- | 1,270.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.52 | -- | 191.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.49 | -- | 119.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.70 | -- | 11.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.53 | -- | 0.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -160.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 638.34 | -- | 281.40 | -- | |
| 投资损失 | -602.20 | -- | -115.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.94 | -- | -47.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,299.31 | -- | -4,700.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,027.44 | -- | -7,542.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,738.88 | -- | 8,712.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,452.30 | -- | 2,194.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,036.27 | -- | 23,084.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,093.80 | -- | 12,093.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,942.47 | -- | 10,990.37 | -- | |
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