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萃华珠宝

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萃华珠宝(002731) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金436,241.11312,071.41
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,149.54127,713.20
经营活动现金流入小计437,390.64439,784.61
购买商品、接受劳务支付的现金362,174.70275,712.37
支付给职工以及为职工支付的现金3,221.582,442.93
支付的各项税费9,539.617,537.18
支付的其他与经营活动有关的现金2,582.83135,841.45
经营活动现金流出小计377,518.72421,533.93
经营活动产生的现金流量净额59,871.9218,250.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金70.0070.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金255.001.51
投资活动现金流入小计325.0071.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金718.94552.63
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额82.03-10.18
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计800.97542.45
投资活动产生的现金流量净额-475.97-470.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金41,280.0031,280.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计41,280.0031,280.00
偿还债务支付的现金51,583.0042,893.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,077.953,018.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金51,454.7320,445.44
筹资活动现金流出小计107,115.6766,356.91
筹资活动产生的现金流量净额-65,835.67-35,076.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-6,439.72-17,297.17
加:期初现金及现金等价物余额27,894.8427,894.84
六、期末现金及现金等价物余额21,455.1210,597.68
附注
净利润11,112.26--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备190.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧473.52--
无形资产摊销6.50--
长期待摊费用摊销621.08--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-3,360.66--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用4,028.39--
投资损失-6,339.60--
递延所得税资产减少-70.94--
递延所得税负债增加1,069.75--
存货的减少-1,413.48--
经营性应收项目的减少37,212.52--
经营性应付项目的增加17,152.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-810.67--
经营活动产生现金流量净额59,871.92--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额21,455.12--
现金的期初余额27,894.84--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-6,439.72--
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