| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,305.94 | 259,563.71 | 188,734.38 | 99,130.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,646.73 | 2,593.93 | 2,406.15 | 1,550.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,952.67 | 262,157.64 | 191,140.53 | 100,680.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,270.73 | 236,391.59 | 179,746.93 | 91,890.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,581.17 | 2,649.58 | 1,773.86 | 931.53 |
| 支付的各项税费 | 6,027.09 | 4,824.55 | 3,977.54 | 1,947.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,633.23 | 15,075.81 | 3,466.71 | 2,202.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,512.23 | 258,941.53 | 188,965.04 | 96,973.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,440.44 | 3,216.11 | 2,175.49 | 3,707.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 653.44 | 484.93 | 118.47 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.24 | 3.91 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 808.68 | 488.84 | 118.47 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,798.27 | 3,098.11 | 1,404.91 | 151.34 |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,498.27 | 23,098.11 | 21,404.91 | 20,151.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,689.59 | -22,609.27 | -21,286.44 | -20,151.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,953.30 | 34,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,881.11 | 3,640.64 | 4,228.73 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,834.41 | 37,640.64 | 19,228.73 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,740.00 | 28,740.00 | 13,450.00 | 2,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,944.63 | 4,623.96 | 3,305.90 | 1,324.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,655.00 | 20,781.65 | 12,991.92 | 3,710.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,339.63 | 54,145.61 | 29,747.82 | 7,735.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,505.21 | -16,504.97 | -10,519.09 | 264.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,754.36 | -35,898.13 | -29,630.04 | -16,179.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,726.42 | 52,726.42 | 52,726.42 | 52,726.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,972.06 | 16,828.29 | 23,096.38 | 36,546.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,735.89 | -- | 3,597.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,018.54 | -- | 43.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 744.24 | -- | 314.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 134.72 | -- | 67.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,238.33 | -- | 557.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -121.11 | -- | 448.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,152.64 | -- | 2,525.63 | -- |
| 投资损失 | -2,440.49 | -- | -1,032.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -258.20 | -- | 6.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 47.13 | -- | 49.77 | -- |
| 存货的减少 | -18,810.28 | -- | -11,082.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 20,767.46 | -- | 9,762.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,768.00 | -- | -3,081.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,440.44 | -- | 2,175.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,972.06 | -- | 23,096.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 52,726.42 | -- | 52,726.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,754.36 | -- | -29,630.04 | -- |
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