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| 萃华珠宝(002731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,476.84 | 381,843.85 | 281,854.42 | 227,709.27 | |
| 收到的税费返还 | 3,901.46 | 81.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,049.18 | 23,746.86 | 14,331.44 | 7,965.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 534,427.48 | 405,671.71 | 296,185.86 | 235,674.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,022.23 | 376,064.37 | 274,373.91 | 226,612.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,524.56 | 4,139.89 | 2,319.24 | 1,203.02 | |
| 支付的各项税费 | 7,082.57 | 4,368.03 | 3,558.83 | 1,035.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,722.73 | 2,110.47 | 13,199.05 | 6,739.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 514,352.09 | 386,682.76 | 293,451.03 | 235,590.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,075.39 | 18,988.95 | 2,734.83 | 83.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 130.29 | 130.29 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.29 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 661.90 | 644.90 | 639.90 | 639.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,294.71 | 494.79 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,086.91 | 1,269.98 | 770.19 | 639.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,687.02 | 6,176.66 | 77.61 | 17.56 | |
| 投资所支付的现金 | 771.21 | 61,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,740.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,200.06 | 67,376.66 | 77.61 | 17.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,113.15 | -66,106.67 | 692.58 | 622.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,430.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,430.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,692.55 | 124,013.31 | 48,152.83 | 31,652.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,973.00 | 24,433.00 | 21,840.00 | 20,340.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,095.55 | 148,446.31 | 69,992.83 | 51,992.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,330.00 | 75,760.00 | 59,340.00 | 40,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,411.31 | 5,078.93 | 3,504.77 | 1,946.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,594.08 | 12,075.88 | 10,650.93 | 9,724.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,335.39 | 92,914.80 | 73,495.70 | 52,590.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,760.16 | 55,531.50 | -3,502.87 | -597.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.73 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,707.67 | 8,413.78 | -75.46 | 108.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,733.33 | 6,733.33 | 6,733.33 | 6,733.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,441.01 | 15,147.11 | 6,657.87 | 6,841.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,297.57 | -- | 5,952.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,804.83 | -- | 221.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,017.40 | -- | 790.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.15 | -- | 12.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 827.12 | -- | 403.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.80 | -- | -17.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19,300.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -16.68 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,471.69 | -- | 3,203.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,876.14 | -- | -9.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,380.53 | -- | -47.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,625.50 | -- | -36.98 | -- | |
| 存货的减少 | -65,740.92 | -- | -18,628.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,031.65 | -- | -10,640.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,511.43 | -- | 20,674.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,206.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,075.39 | -- | 2,734.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,441.01 | -- | 6,657.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,733.33 | -- | 6,733.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,707.67 | -- | -75.46 | -- | |
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