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| 萃华珠宝(002731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,087.72 | 229,194.20 | 156,530.84 | 84,202.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,429.57 | 9,698.23 | 3,596.88 | 5,594.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 324,517.29 | 238,892.43 | 160,127.72 | 89,797.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,931.84 | 223,798.17 | 151,741.35 | 78,108.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,238.95 | 3,682.37 | 2,421.56 | 1,164.73 | |
| 支付的各项税费 | 5,232.10 | 4,387.64 | 2,680.32 | 1,131.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,596.48 | 4,665.11 | 2,767.39 | 1,399.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 320,999.36 | 236,533.29 | 159,610.61 | 81,804.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,517.93 | 2,359.14 | 517.10 | 7,992.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.40 | 3.26 | 4.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,004.40 | 3.26 | 5,004.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,785.47 | 22,344.79 | 21,852.95 | 21,749.16 | |
| 投资所支付的现金 | 65.00 | 23.12 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,850.47 | 22,367.91 | 21,852.95 | 21,749.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,846.07 | -22,364.65 | -16,848.55 | -21,749.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,378.77 | 57,500.00 | 46,900.00 | 20,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,808.10 | 5,378.72 | 4,570.93 | 568.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,186.87 | 62,878.72 | 51,470.93 | 21,068.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,500.00 | 42,500.00 | 33,000.00 | 12,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,459.71 | 6,558.44 | 4,665.09 | 1,602.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,090.12 | 4,067.00 | 3,720.12 | 4,401.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,049.83 | 53,125.44 | 41,385.21 | 18,504.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,137.03 | 9,753.28 | 10,085.72 | 2,563.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,808.89 | -10,252.24 | -6,245.73 | -11,192.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,858.33 | 35,858.33 | 35,858.33 | 35,858.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,667.22 | 25,606.09 | 29,612.61 | 24,665.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,795.41 | -- | 3,753.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -361.41 | -- | -648.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,701.23 | -- | 869.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.76 | -- | 5.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,551.11 | -- | 692.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,321.43 | -- | -398.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,037.88 | -- | 3,565.06 | -- | |
| 投资损失 | -885.55 | -- | -640.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -537.11 | -- | 240.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -226.77 | -- | 62.76 | -- | |
| 存货的减少 | -21,070.86 | -- | -17,363.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,085.46 | -- | 10,854.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97.62 | -- | -474.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,517.93 | -- | 517.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,667.22 | -- | 29,612.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,858.33 | -- | 35,858.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,808.89 | -- | -6,245.73 | -- | |
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