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| 仙坛股份(002746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,590.54 | 136,877.30 | 83,294.88 | 38,903.53 | |
| 收到的税费返还 | 21.24 | 16.99 | 8.29 | 8.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,704.84 | 687.99 | 1,524.35 | 912.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,316.62 | 137,582.28 | 84,827.52 | 39,824.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,803.92 | 119,599.03 | 73,825.31 | 34,874.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,691.68 | 11,980.14 | 7,896.48 | 3,485.29 | |
| 支付的各项税费 | 569.97 | 409.57 | 258.10 | 147.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,439.84 | 2,086.61 | 1,050.98 | 877.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,505.41 | 134,075.35 | 83,030.87 | 39,384.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,811.21 | 3,506.93 | 1,796.65 | 439.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 505.78 | 378.88 | 223.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.60 | 214.40 | 214.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 876,628.09 | 811,228.09 | 514,220.03 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 877,348.48 | 811,821.38 | 514,658.07 | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,779.66 | 6,122.84 | 4,765.50 | 2,524.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 882,925.91 | 814,528.09 | 524,523.30 | 6,395.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 889,705.57 | 820,650.93 | 529,288.80 | 8,919.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,357.09 | -8,829.55 | -14,630.73 | -4,919.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 23,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,500.00 | 23,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,376.00 | 19,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,976.59 | 1,388.63 | 962.28 | 333.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,352.59 | 20,388.63 | 11,962.28 | 5,333.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,852.59 | 2,611.37 | 3,037.72 | 666.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.17 | 0.91 | 0.67 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,397.31 | -2,710.35 | -9,795.69 | -3,813.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,007.80 | 20,007.80 | 20,007.80 | 20,007.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,610.50 | 17,297.45 | 10,212.11 | 16,194.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,434.09 | -- | 1,317.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 825.41 | -- | 305.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,361.03 | -- | 4,303.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.92 | -- | 64.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.41 | -- | 106.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.00 | -- | 2.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,879.69 | -- | 860.14 | -- | |
| 投资损失 | -505.78 | -- | -223.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,531.95 | -- | -3,766.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,913.43 | -- | -2,659.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 917.83 | -- | 1,485.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,811.21 | -- | 1,796.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,610.50 | -- | 10,212.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,007.80 | -- | 20,007.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,397.31 | -- | -9,795.69 | -- | |
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