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| 仙坛股份(002746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,888.24 | 149,001.99 | 101,087.32 | 55,468.87 | |
| 收到的税费返还 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,738.93 | 5,207.55 | 3,445.42 | 1,445.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,630.78 | 154,213.14 | 104,536.34 | 56,914.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,262.30 | 115,953.29 | 79,688.30 | 49,408.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,117.78 | 13,167.72 | 8,627.15 | 4,106.90 | |
| 支付的各项税费 | 790.44 | 613.37 | 429.56 | 216.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,047.28 | 12,649.39 | 8,203.23 | 831.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,217.81 | 142,383.76 | 96,948.23 | 54,563.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,412.97 | 11,829.38 | 7,588.11 | 2,351.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 495.23 | 156.62 | 118.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.73 | 11.24 | 3.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,702.01 | 112,192.01 | 101,015.69 | 10,346.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,218.97 | 112,359.87 | 101,137.46 | 10,346.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,335.31 | 8,284.07 | 3,679.12 | 2,780.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 137,384.20 | 111,794.20 | 92,784.20 | 4,944.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,719.51 | 120,078.26 | 96,463.32 | 7,724.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,500.54 | -7,718.39 | 4,674.15 | 2,621.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,305.00 | 17,225.00 | 17,225.00 | 17,225.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,305.00 | 33,225.00 | 25,225.00 | 17,225.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,500.00 | 37,000.00 | 28,000.00 | 19,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 924.03 | 805.72 | 686.91 | 439.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,424.03 | 37,805.72 | 28,686.91 | 19,439.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,119.03 | -4,580.72 | -3,461.91 | -2,214.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,206.58 | -469.73 | 8,800.35 | 2,758.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,610.50 | 14,610.50 | 14,610.50 | 14,610.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,403.92 | 14,140.76 | 23,410.85 | 17,368.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,255.33 | -- | 859.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 325.93 | -- | 306.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,487.93 | -- | 5,427.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.57 | -- | 74.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.24 | -- | 50.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 201.33 | -- | 91.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 885.07 | -- | 610.94 | -- | |
| 投资损失 | -495.23 | -- | -118.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,448.37 | -- | 6,287.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,252.02 | -- | -3,070.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,192.58 | -- | -2,931.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,412.97 | -- | 7,588.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,403.92 | -- | 23,410.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,610.50 | -- | 14,610.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,206.58 | -- | 8,800.35 | -- | |
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