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| 仙坛股份(002746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,969.78 | 159,933.30 | 82,524.23 | 39,967.31 | |
| 收到的税费返还 | 29.71 | 17.99 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,701.68 | 7,790.54 | 3,149.21 | 2,394.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,701.17 | 167,741.84 | 85,673.44 | 42,362.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,444.62 | 110,650.88 | 55,759.24 | 32,237.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,814.18 | 14,574.08 | 9,675.82 | 4,567.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,311.81 | 658.29 | 432.20 | 206.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,119.05 | 16,197.33 | 10,570.20 | 7,577.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,689.66 | 142,080.58 | 76,437.46 | 44,589.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,011.51 | 25,661.26 | 9,235.98 | -2,226.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 420.72 | 237.61 | 106.97 | 47.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 938.54 | 15.94 | 15.83 | 2.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 725,870.00 | 129,660.00 | 83,720.00 | 34,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 727,379.26 | 130,063.55 | 83,992.80 | 34,769.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,092.23 | 14,906.15 | 8,169.14 | 3,677.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 783,500.00 | 126,100.00 | 80,940.00 | 29,340.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 812,592.23 | 142,126.15 | 89,229.14 | 33,017.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,212.96 | -12,062.61 | -5,236.34 | 1,752.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,728.75 | 83,848.75 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,728.75 | 91,848.75 | 8,200.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,800.00 | 15,500.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,872.51 | 1,858.66 | 1,783.75 | 106.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,672.51 | 17,358.66 | 10,783.75 | 3,106.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,056.24 | 74,490.09 | -2,583.75 | -106.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.87 | 1.00 | 1.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,855.66 | 88,089.74 | 1,416.92 | -581.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,403.92 | 9,403.92 | 9,403.92 | 9,642.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,259.59 | 97,493.66 | 10,820.84 | 9,060.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,519.65 | -- | 7,591.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 412.67 | -- | 103.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,586.23 | -- | 3,309.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.49 | -- | 87.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 469.83 | -- | 65.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 506.10 | -- | 522.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 266.86 | -- | 184.92 | -- | |
| 投资损失 | -420.72 | -- | -134.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 563.78 | -- | 1,304.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -629.72 | -- | -5,252.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,589.08 | -- | 1,454.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,011.51 | -- | 9,235.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,259.59 | -- | 10,820.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,403.92 | -- | 9,403.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,855.66 | -- | 1,416.92 | -- | |
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