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| 仙坛股份(002746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,645.29 | 172,861.46 | 115,593.15 | 54,245.16 | |
| 收到的税费返还 | 206.86 | 206.86 | 129.41 | 15.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,008.76 | 18,943.13 | 11,065.88 | 1,876.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,860.91 | 192,011.45 | 126,788.44 | 56,137.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,290.47 | 137,907.69 | 89,714.80 | 43,645.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,635.55 | 16,837.31 | 11,235.61 | 5,485.61 | |
| 支付的各项税费 | 885.65 | 667.26 | 439.76 | 216.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,039.55 | 18,198.21 | 11,102.48 | 5,231.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,851.23 | 173,610.47 | 112,492.65 | 54,578.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,009.67 | 18,400.98 | 14,295.79 | 1,558.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 319,091.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,587.47 | 1,736.98 | 1,081.25 | 697.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,050.50 | 34.55 | 34.55 | 9.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 260.00 | 256,252.00 | 176,212.00 | 114,482.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 327,989.89 | 258,023.53 | 177,327.80 | 115,189.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,855.44 | 15,364.72 | 11,441.62 | 5,297.32 | |
| 投资所支付的现金 | 346,120.38 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 241,022.00 | 162,402.00 | 95,242.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 366,975.83 | 256,386.72 | 173,843.62 | 100,539.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,985.94 | 1,636.81 | 3,484.18 | 14,649.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,845.79 | 3,663.80 | 3,651.23 | 8.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 357.80 | 863.46 | 1,090.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,403.59 | 5,727.26 | 5,941.23 | 508.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,403.59 | -3,727.26 | -5,941.23 | -508.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.18 | -3.17 | -1.69 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,383.04 | 16,307.35 | 11,837.05 | 15,699.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,259.59 | 40,259.59 | 40,259.59 | 40,259.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,876.54 | 56,566.94 | 52,096.64 | 55,959.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,190.44 | -- | 3,712.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 596.98 | -- | -100.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,441.32 | -- | 7,436.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.08 | -- | 90.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.87 | -- | 44.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.64 | -- | 61.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 143.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.23 | -- | 14.53 | -- | |
| 投资损失 | -2,587.47 | -- | -1,081.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.74 | -- | |
| 存货的减少 | -1,794.80 | -- | 3,803.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,428.05 | -- | -467.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,083.09 | -- | 780.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,009.67 | -- | 14,295.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,876.54 | -- | 52,096.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,259.59 | -- | 40,259.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,383.04 | -- | 11,837.05 | -- | |
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