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| 仙坛股份(002746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,027.80 | 275,317.17 | 163,664.54 | 75,347.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,059.35 | 7,572.59 | 4,953.79 | 2,296.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 386,087.15 | 282,889.76 | 168,618.33 | 77,643.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,361.19 | 175,302.42 | 113,684.46 | 56,023.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,362.83 | 20,369.28 | 13,738.50 | 6,456.18 | |
| 支付的各项税费 | 820.34 | 602.91 | 417.77 | 115.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,387.16 | 4,244.97 | 3,684.31 | 3,002.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,931.52 | 200,519.58 | 131,525.03 | 65,598.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,155.63 | 82,370.18 | 37,093.30 | 12,045.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 473,914.22 | 418,713.36 | 276,663.36 | 183,789.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,755.17 | 3,544.76 | 1,881.70 | 686.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 325.03 | 169.12 | 161.44 | 20.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 479,994.42 | 422,427.23 | 278,706.49 | 184,495.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,187.09 | 21,427.49 | 10,957.07 | 5,616.40 | |
| 投资所支付的现金 | 528,832.79 | 477,312.79 | 303,851.99 | 182,941.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 565,019.88 | 498,740.28 | 314,809.05 | 188,558.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,025.45 | -76,313.04 | -36,102.57 | -4,062.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,110.00 | 110.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,110.00 | 110.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,675.00 | 28,575.00 | 22,975.00 | 10,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 661.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,446.00 | 28,685.00 | 22,975.00 | 10,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,475.00 | 8,075.00 | 6,800.00 | 3,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,407.52 | 16,072.92 | 15,806.53 | 112.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,882.52 | 24,147.92 | 22,606.53 | 3,912.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,563.48 | 4,537.08 | 368.47 | 6,487.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,694.30 | 10,594.86 | 1,359.86 | 14,470.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,468.67 | 15,468.67 | 15,468.67 | 15,468.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,162.97 | 26,063.53 | 16,828.53 | 29,939.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,275.98 | -- | 42,471.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139.27 | -- | 142.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,340.59 | -- | 9,117.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.71 | -- | 87.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.80 | -- | 36.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.64 | -- | 130.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 199.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,597.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 978.89 | -- | 340.82 | -- | |
| 投资损失 | -5,755.17 | -- | -1,881.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 385.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -174.03 | -- | -5,447.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,247.37 | -- | -6,886.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -753.57 | -- | -1,018.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,155.63 | -- | 37,093.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,162.97 | -- | 16,828.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,468.67 | -- | 15,468.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,694.30 | -- | 1,359.86 | -- | |
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