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| 路畅科技(002813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,800.09 | 39,963.04 | 28,849.47 | 11,041.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,478.16 | 1,920.50 | 572.33 | 337.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,064.46 | 3,323.10 | 1,753.99 | 979.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,342.71 | 45,206.63 | 31,175.78 | 12,358.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,731.87 | 30,533.94 | 18,825.37 | 8,515.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,723.39 | 8,971.10 | 6,212.54 | 3,198.13 | |
| 支付的各项税费 | 6,536.06 | 5,468.25 | 4,221.67 | 2,076.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,285.61 | 8,920.57 | 4,801.58 | 2,525.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,276.94 | 53,893.87 | 34,061.16 | 16,314.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,934.23 | -8,687.24 | -2,885.38 | -3,956.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.66 | 104.75 | 85.40 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133.66 | 104.75 | 85.40 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,981.04 | 1,642.99 | 887.55 | 337.14 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,481.04 | 1,642.99 | 887.55 | 337.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,347.38 | -1,538.24 | -802.15 | -336.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,547.06 | 17,547.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,547.06 | 31,547.06 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,800.08 | 11,280.00 | 9,520.00 | 5,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 940.70 | 730.08 | 506.73 | 228.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,469.61 | -- | -- | 22.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,210.40 | 12,010.08 | 10,026.73 | 5,760.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,336.66 | 19,536.98 | -1,026.73 | 3,239.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.90 | 39.82 | 31.32 | -1.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173.95 | 9,351.32 | -4,682.94 | -1,055.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,139.24 | 18,139.24 | 18,139.24 | 18,139.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,313.19 | 27,490.56 | 13,456.30 | 17,083.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,068.85 | -- | 2,673.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,518.67 | -- | 800.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,029.37 | -- | 1,035.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.52 | -- | 107.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.86 | -- | 142.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.35 | -- | -19.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 831.88 | -- | 475.41 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -388.98 | -- | -301.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,374.96 | -- | -3,350.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,363.32 | -- | -7,792.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,292.23 | -- | 3,343.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,934.23 | -- | -2,885.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,313.19 | -- | 13,456.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,139.24 | -- | 18,139.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 173.95 | -- | -4,682.94 | -- | |
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