| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,156.19 | 38,648.50 | 26,045.45 | 17,656.16 |
| 收到的税费返还 | 668.33 | 616.64 | 599.03 | 450.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,009.23 | 3,357.01 | 2,954.56 | 1,897.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,833.74 | 42,622.16 | 29,599.04 | 20,003.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,300.00 | 25,584.76 | 15,452.94 | 20,247.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,368.23 | 5,229.83 | 3,949.59 | 1,921.56 |
| 支付的各项税费 | 2,757.89 | 1,865.42 | 1,213.94 | 542.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,163.99 | 6,459.69 | 5,018.18 | 1,194.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,590.10 | 39,139.69 | 25,634.66 | 23,906.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,243.64 | 3,482.46 | 3,964.39 | -3,902.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.97 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,629.02 | 13,629.02 | 2,500.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,011.28 | 14,865.31 | 3,736.29 | 1,036.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74.69 | 36.50 | 36.50 | -- |
| 投资所支付的现金 | 1,031.11 | 1,031.11 | 1,031.11 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,105.80 | 1,067.61 | 1,067.61 | 1,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,905.48 | 13,797.70 | 2,668.68 | 36.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,778.06 | 13,256.34 | 13,256.34 | 6,722.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,578.06 | 24,056.34 | 24,056.34 | 6,722.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,900.00 | 16,475.00 | 8,750.00 | 225.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 793.61 | 729.42 | 508.33 | 253.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,062.40 | 21,193.75 | 21,193.75 | 414.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,756.00 | 38,398.17 | 30,452.08 | 893.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,177.94 | -14,341.83 | -6,395.74 | 5,829.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.39 | -22.94 | -5.51 | -25.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,071.22 | 2,915.40 | 231.82 | 1,937.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,668.76 | 5,668.76 | 5,668.76 | 5,668.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,597.54 | 8,584.16 | 5,900.58 | 7,606.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,880.51 | -- | -3,404.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,315.07 | -- | -258.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,074.50 | -- | 944.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 39.36 | -- | 26.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,340.64 | -- | 553.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.34 | -- | -14.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | 42.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -29.73 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 790.05 | -- | 911.84 | -- |
| 投资损失 | -318.64 | -- | -639.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,770.69 | -- | 10,540.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 16,659.49 | -- | 7,537.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -36,200.91 | -- | -12,234.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,243.64 | -- | 3,964.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,597.54 | -- | 5,900.58 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,668.76 | -- | 5,668.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,071.22 | -- | 231.82 | -- |
每日必读
发行与分配