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| 路畅科技(002813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,226.54 | 60,611.47 | 47,041.25 | 17,802.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,179.61 | 930.36 | 112.70 | 112.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,065.28 | 3,463.39 | 2,768.85 | 2,491.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,471.43 | 65,005.22 | 49,922.81 | 20,406.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,914.34 | 40,530.31 | 28,710.13 | 6,644.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,736.75 | 8,613.32 | 5,804.59 | 2,887.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,544.94 | 1,892.52 | 1,829.12 | 1,028.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,571.37 | 9,742.10 | 7,556.26 | 2,993.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,767.39 | 60,778.26 | 43,900.10 | 13,554.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,295.96 | 4,226.96 | 6,022.71 | 6,852.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.82 | 122.21 | 76.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,335.87 | 12,135.87 | 12,050.19 | 9,817.58 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,435.68 | 12,258.07 | 12,126.25 | 9,817.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,270.17 | 2,915.25 | 1,961.04 | 1,847.06 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,270.17 | 3,915.25 | 2,961.04 | 2,847.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,165.52 | 8,342.82 | 9,165.21 | 6,970.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,849.16 | 14,849.16 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,832.45 | 37,902.59 | 35,398.38 | 20,882.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,831.61 | 52,751.75 | 37,898.38 | 20,882.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,141.95 | 16,036.53 | 12,991.53 | 12,991.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,134.12 | 859.45 | 348.72 | 246.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,157.07 | 48,734.37 | 40,995.31 | 23,377.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,433.14 | 65,630.34 | 54,335.56 | 36,615.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,398.47 | -12,878.59 | -16,437.18 | -15,733.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.97 | 22.94 | -7.05 | -15.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,273.00 | -285.87 | -1,256.30 | -1,925.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,395.76 | 3,395.76 | 3,395.76 | 3,395.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,668.76 | 3,109.89 | 2,139.46 | 1,470.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,621.51 | -- | -4,624.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,116.93 | -- | 11.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,966.49 | -- | 870.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.08 | -- | 50.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,070.51 | -- | 424.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 164.09 | -- | -22.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -15.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,791.89 | -- | 675.42 | -- | |
| 投资损失 | -1,449.47 | -- | 46.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,250.38 | -- | -1,242.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,207.70 | -- | 1,400.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,057.18 | -- | 5,830.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,428.21 | -- | 2,618.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,295.96 | -- | 6,022.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,668.76 | -- | 2,139.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,395.76 | -- | 3,395.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,273.00 | -- | -1,256.30 | -- | |
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