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| 路畅科技(002813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,421.02 | 40,389.09 | 29,569.66 | 13,696.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,243.58 | 1,485.80 | 1,401.68 | 728.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,483.00 | 4,589.49 | 4,318.55 | 2,659.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,147.59 | 46,464.38 | 35,289.90 | 17,084.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,704.66 | 37,122.48 | 24,892.05 | 13,060.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,141.60 | 10,215.24 | 6,388.88 | 3,021.15 | |
| 支付的各项税费 | 3,230.10 | 2,791.17 | 1,773.88 | 803.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,982.45 | 10,030.57 | 8,448.26 | 5,097.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,058.81 | 60,159.46 | 41,503.07 | 21,983.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,911.22 | -13,695.08 | -6,213.18 | -4,898.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,600.00 | 28,801.54 | 13,500.00 | 6,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.01 | 78.22 | 39.01 | 18.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.40 | 132.90 | 121.32 | 56.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,885.41 | 29,012.66 | 13,660.33 | 6,575.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,686.34 | 2,377.77 | 1,584.19 | 1,059.93 | |
| 投资所支付的现金 | 44,900.00 | 32,000.00 | 19,100.00 | 6,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,586.34 | 34,377.77 | 20,684.19 | 7,659.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,700.93 | -5,365.11 | -7,023.87 | -1,084.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145.00 | 145.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,000.00 | 26,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,635.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,780.32 | 26,145.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,040.00 | 10,558.88 | 5,020.00 | 2,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,348.68 | 3,595.90 | 3,256.88 | 218.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,274.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,663.41 | 14,154.78 | 8,276.88 | 2,728.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,116.92 | 11,990.22 | 1,723.12 | 5,271.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.98 | -87.91 | -39.32 | -1.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,384.79 | -7,157.87 | -11,553.25 | -713.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,313.19 | 18,313.19 | 18,313.19 | 18,313.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,697.99 | 11,155.32 | 6,759.94 | 17,599.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,434.29 | -- | 1,710.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,859.29 | -- | 1,036.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,062.52 | -- | 1,010.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.81 | -- | 124.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 474.44 | -- | 145.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.47 | -- | -21.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,620.52 | -- | 180.13 | -- | |
| 投资损失 | 1.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.75 | -- | -16.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,839.97 | -- | 4,200.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,889.42 | -- | -12,002.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,213.38 | -- | -2,581.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,911.22 | -- | -6,213.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,697.99 | -- | 6,759.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,313.19 | -- | 18,313.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,384.79 | -- | -11,553.25 | -- | |
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