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| 路畅科技(002813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,941.68 | 58,608.12 | 36,243.27 | 11,211.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,682.99 | 1,547.16 | 910.50 | 409.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,435.04 | 3,562.48 | 2,975.56 | 845.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,059.71 | 63,717.77 | 40,129.33 | 12,467.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,369.84 | 48,662.60 | 32,898.04 | 18,043.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,635.61 | 11,874.15 | 7,858.23 | 4,240.61 | |
| 支付的各项税费 | 2,349.87 | 2,463.24 | 2,326.84 | 1,611.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,798.50 | 12,791.61 | 9,886.75 | 3,426.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,153.82 | 75,791.60 | 52,969.86 | 27,321.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,094.11 | -12,073.83 | -12,840.54 | -14,854.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,300.00 | 17,101.11 | 17,101.11 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.90 | 21.79 | 21.79 | 14.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.59 | 223.09 | 130.64 | 38.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,350.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,902.99 | 17,345.99 | 17,253.54 | 15,059.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,679.41 | 1,560.48 | 1,212.74 | 861.60 | |
| 投资所支付的现金 | 84,400.00 | 17,200.00 | 17,100.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,079.41 | 18,760.48 | 18,312.74 | 15,861.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,823.58 | -1,414.49 | -1,059.20 | -801.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7.53 | 7.53 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.53 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,846.54 | 36,846.54 | 22,346.54 | 10,375.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,477.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,331.76 | 36,854.07 | 22,346.54 | 10,375.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,801.00 | 40,801.00 | 23,767.00 | 7,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,973.32 | 2,398.34 | 1,106.75 | 547.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,600.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,375.23 | 43,199.34 | 24,873.75 | 8,057.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,043.47 | -6,345.26 | -2,527.21 | 2,317.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.78 | 32.30 | -25.83 | -66.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,302.23 | -19,801.29 | -16,452.77 | -13,404.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,697.99 | 23,697.99 | 23,697.99 | 23,767.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,395.76 | 3,896.70 | 7,245.21 | 10,362.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,162.90 | -- | -1,201.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,471.59 | -- | 425.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,084.75 | -- | 811.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.31 | -- | 116.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,948.15 | -- | 589.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.10 | -- | -3.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,156.61 | -- | 1,944.71 | -- | |
| 投资损失 | -22,166.41 | -- | 44.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,269.87 | -- | 135.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,835.00 | -- | -6,201.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,172.42 | -- | -3,780.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,392.83 | -- | -5,720.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,094.11 | -- | -12,840.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,395.76 | -- | 7,245.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,697.99 | -- | 23,697.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,302.23 | -- | -16,452.77 | -- | |
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