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| 崇达技术(002815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,223.58 | 153,073.15 | 92,803.80 | 44,202.25 | |
| 收到的税费返还 | 13,848.47 | 9,627.79 | 5,710.96 | 2,775.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,106.23 | 1,700.56 | 1,463.00 | 656.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,178.28 | 164,401.50 | 99,977.77 | 47,634.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,347.18 | 79,119.62 | 46,874.05 | 20,687.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,399.01 | 31,591.96 | 20,931.11 | 11,145.76 | |
| 支付的各项税费 | 9,860.97 | 9,129.45 | 3,473.58 | 1,155.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,202.09 | 10,587.07 | 6,536.90 | 2,594.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,809.25 | 130,428.11 | 77,815.65 | 35,582.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,369.02 | 33,973.39 | 22,162.12 | 12,051.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.72 | 174.60 | 431.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47.72 | 174.60 | 431.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,173.97 | 41,218.84 | 25,835.01 | 9,517.85 | |
| 投资所支付的现金 | 42,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.91 | 4.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,173.97 | 41,218.84 | 25,839.92 | 9,522.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,126.24 | -41,044.24 | -25,408.68 | -9,522.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,841.50 | 75,841.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,105.57 | 48,040.78 | 33,805.52 | 13,810.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,623.28 | -- | 1,583.28 | 1,583.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,570.35 | 123,882.28 | 35,388.80 | 15,393.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,583.85 | 32,438.72 | 20,546.24 | 7,844.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,117.87 | 5,817.69 | 6,101.00 | 5,661.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,727.59 | -- | 4,305.41 | 4,076.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,429.30 | 38,256.42 | 30,952.65 | 17,582.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,141.05 | 85,625.86 | 4,436.14 | -2,188.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 754.00 | 408.54 | 317.03 | 49.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,862.17 | 78,963.56 | 1,506.61 | 390.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,797.94 | 17,421.22 | 15,797.94 | 15,797.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,935.77 | 96,384.77 | 17,304.55 | 16,188.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,575.34 | -- | 18,349.39 | 8,510.58 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 809.01 | -- | 552.80 | 106.48 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,531.17 | -- | 4,428.53 | 2,040.17 | |
| 无形资产摊销 | 657.35 | -- | 296.68 | 147.66 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,006.07 | -- | 899.29 | 429.33 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,554.37 | -- | 396.11 | 51.09 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,718.05 | -- | 705.06 | 272.29 | |
| 投资损失 | -108.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 69.83 | -- | -103.23 | -46.23 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,612.79 | -- | -1,667.47 | -118.21 | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,682.72 | -- | -14,288.53 | 1,877.35 | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,513.23 | -- | 12,593.49 | -1,218.97 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,369.02 | -- | 22,162.12 | 12,051.55 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,935.77 | -- | 17,304.55 | 16,188.09 | |
| 现金的期初余额 | 15,797.94 | -- | 15,797.94 | 15,797.94 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,862.17 | -- | 1,506.61 | 390.15 | |
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