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| 崇达技术(002815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,021.68 | 214,951.41 | 134,825.74 | 62,654.18 | |
| 收到的税费返还 | 22,051.91 | 18,820.13 | 13,107.81 | 8,291.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,525.87 | 3,203.93 | 2,552.71 | 2,122.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 325,599.45 | 236,975.47 | 150,486.26 | 73,068.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,864.54 | 126,953.44 | 79,333.34 | 38,430.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,679.30 | 37,529.77 | 26,163.10 | 14,575.74 | |
| 支付的各项税费 | 11,173.87 | 10,200.38 | 6,144.26 | 1,915.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,795.47 | 16,511.55 | 8,086.49 | 3,749.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 255,513.18 | 191,195.14 | 119,727.18 | 58,670.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,086.27 | 45,780.33 | 30,759.08 | 14,397.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,000.00 | 34,000.00 | 18,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 780.77 | 532.77 | 176.39 | 78.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 419.95 | 359.07 | 295.14 | 47.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,200.72 | 34,891.84 | 18,471.53 | 11,125.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,329.35 | 52,111.50 | 33,633.19 | 17,896.28 | |
| 投资所支付的现金 | 1,560.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 842.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,731.98 | 52,111.50 | 33,633.19 | 17,896.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,531.26 | -17,219.66 | -15,161.66 | -6,770.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,941.43 | 61,110.30 | 39,874.12 | 22,964.44 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,152.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,688.48 | 2,688.48 | 2,688.48 | 2,688.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,781.91 | 63,798.78 | 42,562.60 | 25,652.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,550.85 | 23,534.88 | 14,484.88 | 8,613.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,077.57 | 20,368.03 | 19,632.88 | 505.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,341.31 | 1,617.82 | 4,040.40 | 4,657.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,969.73 | 45,520.73 | 38,158.17 | 13,776.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,812.18 | 18,278.05 | 4,404.44 | 11,876.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,309.54 | -1,008.67 | -382.68 | 17.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,057.65 | 45,830.06 | 19,619.17 | 19,521.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,935.77 | 16,624.24 | 13,935.77 | 13,935.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,993.41 | 62,454.30 | 33,554.94 | 33,457.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,390.31 | -- | 20,302.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 992.96 | -- | 668.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,245.74 | -- | 7,981.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,154.60 | -- | 548.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,917.07 | -- | 1,857.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 957.67 | -- | 638.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,898.31 | -- | 2,221.07 | -- | |
| 投资损失 | -671.88 | -- | -492.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -586.30 | -- | 29.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,202.60 | -- | -3,048.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,629.36 | -- | -17,416.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,521.70 | -- | 17,469.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,086.27 | -- | 30,759.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,993.41 | -- | 33,554.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,935.77 | -- | 13,935.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 124,057.65 | -- | 19,619.17 | -- | |
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