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崇达技术(002815) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,005.21 | 126,066.45 | |||
收到的税费返还 | 11,265.25 | 4,238.81 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,037.38 | 5,562.49 | |||
经营活动现金流入小计 | 277,307.84 | 135,867.76 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,346.10 | 85,797.45 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,502.35 | 24,563.24 | |||
支付的各项税费 | 6,778.63 | 3,057.54 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,927.21 | 9,072.93 | |||
经营活动现金流出小计 | 247,554.29 | 122,491.14 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 29,753.55 | 13,376.61 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 305,400.00 | 87,200.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 3,259.95 | 678.66 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 396.25 | 76.20 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 309,056.20 | 87,954.86 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,088.46 | 32,149.93 | |||
投资所支付的现金 | 264,900.00 | 55,200.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 319,988.46 | 87,349.93 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,932.25 | 604.93 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 28,818.33 | 28,818.33 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,630.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 47,448.33 | 28,818.33 | |||
偿还债务支付的现金 | 7,924.68 | 2,072.28 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,348.41 | 158.01 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 145.00 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,304.61 | 7,100.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 37,577.70 | 9,330.29 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,870.63 | 19,488.04 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,489.52 | 1,259.98 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,181.45 | 34,729.56 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,040.80 | 104,040.80 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,222.25 | 138,770.36 | |||
附注 | |||||
净利润 | 25,601.76 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 4,984.16 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,814.51 | -- | |||
无形资产摊销 | 920.44 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 1,459.77 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,996.09 | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.30 | -- | |||
公允价值变动损失 | -1,194.57 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 132.17 | -- | |||
投资损失 | -1,449.56 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -472.85 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 75.24 | -- | |||
存货的减少 | -19,573.89 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 417.89 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -4,894.61 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 29,753.55 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 135,222.25 | -- | |||
现金的期初余额 | 104,040.80 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 31,181.45 | -- |
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