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崇达技术(002815) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,982.83 | 392,227.90 | 250,988.62 | 120,947.71 | |
收到的税费返还 | 29,347.91 | 24,847.33 | 18,668.44 | 12,679.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,386.47 | 26,826.76 | 23,202.60 | 8,887.45 | |
经营活动现金流入小计 | 601,717.21 | 443,901.98 | 292,859.65 | 142,514.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,490.90 | 259,140.40 | 172,666.73 | 84,293.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,097.88 | 65,951.48 | 46,727.03 | 25,181.41 | |
支付的各项税费 | 17,665.86 | 15,036.67 | 9,675.85 | 5,626.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,797.44 | 33,808.44 | 22,702.70 | 11,257.39 | |
经营活动现金流出小计 | 483,052.07 | 373,937.00 | 251,772.31 | 126,358.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 118,665.14 | 69,964.99 | 41,087.34 | 16,156.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 312,725.00 | 227,186.39 | 158,496.39 | 95,165.31 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,925.59 | 1,195.71 | 940.65 | 596.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,170.62 | 271.12 | 129.51 | 235.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 316,821.21 | 228,653.22 | 159,566.54 | 95,997.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,919.75 | 80,595.14 | 46,574.71 | 23,407.31 | |
投资所支付的现金 | 286,010.00 | 206,496.58 | 104,735.60 | 49,660.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,032.51 | 5,541.25 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,925.13 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 404,854.88 | 294,124.23 | 156,851.55 | 73,067.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,033.67 | -65,471.01 | 2,714.99 | 22,930.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 41,173.26 | 40,687.26 | 40,687.26 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,503.61 | 32,982.52 | 32,982.52 | -- | |
取得借款收到的现金 | 25,740.13 | 16,901.85 | 7,055.19 | 3,433.58 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 66,913.39 | 57,589.11 | 47,742.45 | 3,433.58 | |
偿还债务支付的现金 | 15,102.68 | 15,122.82 | 4,742.66 | 3,210.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,514.58 | 32,126.82 | 32,022.51 | 152.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,786.28 | 1,786.28 | 1,786.28 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,046.97 | 914.87 | 52.50 | 22.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 50,664.24 | 48,164.51 | 36,817.68 | 3,385.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,249.15 | 9,424.60 | 10,924.78 | 48.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,591.50 | 2,796.93 | 1,454.30 | -153.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,472.12 | 16,715.51 | 56,181.41 | 38,981.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,983.15 | 57,983.15 | 57,983.15 | 57,983.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,455.28 | 74,698.67 | 114,164.57 | 96,964.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 67,537.71 | -- | 34,614.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,786.27 | -- | 2,893.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,216.69 | -- | 14,134.49 | -- | |
无形资产摊销 | 1,735.17 | -- | 937.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,155.22 | -- | 3,061.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,231.61 | -- | 2,970.01 | -- | |
固定资产报废损失 | 438.36 | -- | 2.24 | -- | |
公允价值变动损失 | -939.34 | -- | -584.18 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,692.58 | -- | -2,381.74 | -- | |
投资损失 | 2,839.78 | -- | 1,003.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -998.14 | -- | -394.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -25.19 | -- | 16.75 | -- | |
存货的减少 | 15,337.79 | -- | 6,009.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,089.19 | -- | -13,674.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -20,850.72 | -- | -8,466.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,707.18 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 118,665.14 | -- | 41,087.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 107,455.28 | -- | 114,164.57 | -- | |
现金的期初余额 | 57,983.15 | -- | 57,983.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 49,472.12 | -- | 56,181.41 | -- |
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