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| 崇达技术(002815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,005.21 | 126,066.45 | 527,701.59 | 393,281.26 | 252,905.13 |
| 收到的税费返还 | 11,265.25 | 4,238.81 | 25,809.70 | 19,499.10 | 11,910.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,037.38 | 5,562.49 | 16,095.09 | 17,347.62 | 15,676.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 277,307.84 | 135,867.76 | 569,606.38 | 430,127.98 | 280,492.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,346.10 | 85,797.45 | 314,569.83 | 218,108.99 | 143,236.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,502.35 | 24,563.24 | 93,312.45 | 67,141.67 | 44,115.99 |
| 支付的各项税费 | 6,778.63 | 3,057.54 | 13,833.41 | 10,049.13 | 8,472.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,927.21 | 9,072.93 | 29,294.36 | 28,101.52 | 24,499.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,554.29 | 122,491.14 | 451,010.05 | 323,401.31 | 220,324.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,753.55 | 13,376.61 | 118,596.33 | 106,726.67 | 60,167.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 305,400.00 | 87,200.00 | 590,790.00 | 336,190.00 | 205,190.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,259.95 | 678.66 | 4,260.26 | 1,938.57 | 898.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 396.25 | 76.20 | 3,770.00 | 342.44 | 316.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,966.75 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 309,056.20 | 87,954.86 | 601,787.01 | 338,471.01 | 206,405.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,088.46 | 32,149.93 | 135,929.48 | 94,337.21 | 70,534.00 |
| 投资所支付的现金 | 264,900.00 | 55,200.00 | 771,925.00 | 537,064.01 | 369,464.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 319,988.46 | 87,349.93 | 926,854.48 | 631,401.22 | 439,998.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,932.25 | 604.93 | -325,067.47 | -292,930.21 | -233,592.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 199,454.85 | 199,249.13 | 199,249.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,818.33 | 28,818.33 | 46,397.83 | 37,741.19 | 27,741.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,630.00 | -- | 23,147.83 | 25,100.00 | 12,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,448.33 | 28,818.33 | 269,000.51 | 262,090.32 | 238,990.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,924.68 | 2,072.28 | 29,921.65 | 18,950.97 | 10,934.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,348.41 | 158.01 | 34,613.02 | 34,198.50 | 32,665.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 145.00 | -- | 1,082.80 | 1,082.54 | 1,082.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,304.61 | 7,100.00 | 3,487.32 | 30.09 | 30.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,577.70 | 9,330.29 | 68,021.99 | 53,179.57 | 43,629.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,870.63 | 19,488.04 | 200,978.52 | 208,910.75 | 195,360.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,489.52 | 1,259.98 | 2,078.14 | 891.59 | 457.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,181.45 | 34,729.56 | -3,414.47 | 23,598.80 | 22,393.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,040.80 | 104,040.80 | 107,455.28 | 107,455.28 | 107,455.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,222.25 | 138,770.36 | 104,040.80 | 131,054.07 | 129,848.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,601.76 | -- | 42,165.53 | -- | 30,916.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,984.16 | -- | 16,551.86 | -- | 5,009.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,814.51 | -- | 39,696.58 | -- | 17,767.61 |
| 无形资产摊销 | 920.44 | -- | 1,750.57 | -- | 734.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,459.77 | -- | 3,204.23 | -- | 2,008.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,996.09 | -- | 3,375.90 | -- | 1,796.82 |
| 固定资产报废损失 | 0.30 | -- | 72.27 | -- | 8.72 |
| 公允价值变动损失 | -1,194.57 | -- | -2,355.61 | -- | -768.80 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 132.17 | -- | 4,510.50 | -- | -1,284.03 |
| 投资损失 | -1,449.56 | -- | 941.47 | -- | 367.48 |
| 递延所得税资产减少 | -472.85 | -- | -1,999.39 | -- | -2,529.12 |
| 递延所得税负债增加 | 75.24 | -- | 135.88 | -- | -1,170.08 |
| 存货的减少 | -19,573.89 | -- | -9,057.14 | -- | 4,204.23 |
| 经营性应收项目的减少 | 417.89 | -- | -12,848.75 | -- | -2,096.18 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,894.61 | -- | 30,490.94 | -- | 4,263.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,753.55 | -- | 118,596.33 | -- | 60,167.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 135,222.25 | -- | 104,040.80 | -- | 129,848.42 |
| 现金的期初余额 | 104,040.80 | -- | 107,455.28 | -- | 107,455.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,181.45 | -- | -3,414.47 | -- | 22,393.15 |
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