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| 崇达技术(002815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,358.69 | 260,413.59 | 166,682.33 | 82,131.12 | |
| 收到的税费返还 | 19,272.25 | 12,296.17 | 9,329.13 | 4,969.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,632.16 | 8,433.25 | 4,290.21 | 998.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 390,263.10 | 281,143.01 | 180,301.67 | 88,098.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,908.01 | 146,151.51 | 96,854.20 | 48,777.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,099.97 | 39,607.45 | 26,716.54 | 14,356.22 | |
| 支付的各项税费 | 17,364.61 | 13,595.64 | 9,169.72 | 4,018.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,115.28 | 20,518.38 | 14,235.37 | 7,064.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,487.87 | 219,872.98 | 146,975.83 | 74,216.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,775.23 | 61,270.03 | 33,325.85 | 13,881.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181,804.04 | 97,372.30 | 70,143.90 | 26,997.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,290.41 | 487.64 | 313.69 | 110.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.94 | 66.01 | 65.63 | 54.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.00 | 46,458.96 | 15,109.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,797.39 | 144,384.92 | 85,632.46 | 27,161.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,017.55 | 43,169.30 | 29,288.29 | 16,349.99 | |
| 投资所支付的现金 | 237,929.47 | 184,157.34 | 133,833.60 | 85,038.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,299.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 295,847.00 | 227,326.64 | 163,121.90 | 101,388.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,049.62 | -82,941.72 | -77,489.43 | -74,226.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,554.47 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,895.49 | 32,005.83 | 31,305.83 | 20,692.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,557.34 | 8,557.34 | 1,002.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,449.97 | 40,563.18 | 39,863.18 | 21,695.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,805.16 | 81,330.74 | 53,844.68 | 34,787.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,991.97 | 23,424.30 | 23,203.93 | 599.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 934.39 | 525.11 | 520.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,797.13 | 105,689.43 | 77,573.72 | 35,908.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,347.17 | -65,126.25 | -37,710.55 | -14,212.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 583.55 | 730.01 | -104.08 | -980.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,038.00 | -86,067.93 | -81,978.22 | -75,538.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,993.41 | 137,993.41 | 137,993.41 | 137,993.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,955.41 | 51,925.48 | 56,015.20 | 62,455.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,056.96 | -- | 28,046.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 596.51 | -- | 814.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,854.28 | -- | 8,633.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,487.97 | -- | 649.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,776.66 | -- | 1,767.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 588.65 | -- | 312.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.27 | -- | 1.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,448.11 | -- | 2,505.97 | -- | |
| 投资损失 | -4,419.52 | -- | -852.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 342.72 | -- | -25.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,483.29 | -- | 1,219.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,666.07 | -- | -21,203.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,177.98 | -- | 11,455.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,775.23 | -- | 33,325.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 0.74 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,955.41 | -- | 56,015.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,993.41 | -- | 137,993.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -86,038.00 | -- | -81,978.22 | -- | |
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