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| 比音勒芬(002832) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,902.96 | 90,992.95 | 59,123.55 | 37,330.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,757.87 | 1,540.71 | 575.93 | 355.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,660.83 | 92,533.67 | 59,699.48 | 37,685.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,087.31 | 43,533.11 | 23,867.62 | 14,255.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,717.31 | 12,417.97 | 8,654.35 | 3,693.78 | |
| 支付的各项税费 | 15,869.08 | 11,864.65 | 8,881.18 | 3,992.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,337.30 | 15,288.13 | 6,824.92 | 3,034.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,011.00 | 83,103.86 | 48,228.08 | 24,975.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,649.83 | 9,429.81 | 11,471.40 | 12,709.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 436.53 | 161.25 | 73.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.69 | 35.70 | 12.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,073.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,472.22 | 5,196.95 | 5,086.05 | 5,073.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,725.98 | 10,239.66 | 5,073.77 | 5,038.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,725.98 | 28,239.66 | 23,073.77 | 10,038.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,253.76 | -23,042.71 | -17,987.72 | -4,964.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,133.40 | 2,133.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 704.78 | 396.35 | 424.65 | 424.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,838.18 | 2,529.75 | 424.65 | 424.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,838.18 | -2,529.75 | -424.65 | -424.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,442.11 | -16,142.66 | -6,940.97 | 7,320.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,529.21 | 96,529.21 | 96,529.21 | 96,529.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,087.10 | 80,386.55 | 89,588.24 | 103,849.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,022.40 | -- | 8,395.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 516.70 | -- | 87.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 165.20 | -- | 74.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.28 | -- | 69.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,465.43 | -- | 1,126.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.23 | -- | -8.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -526.72 | -- | -108.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -416.84 | -- | -134.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,620.04 | -- | 1,993.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,636.43 | -- | -2,780.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,515.50 | -- | 2,755.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,649.83 | -- | 11,471.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,087.10 | -- | 89,588.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,529.21 | -- | 96,529.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,442.11 | -- | -6,940.97 | -- | |
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